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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
AH Fonds commercial | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
AP Constructions | 64 740.00 | 47 149.00 | 17 591.00 | 64 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 243.00 | 14 446.00 | 9 797.00 | 24 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 902.00 | 60 878.00 | 15 024.00 | 75 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 595.00 | 134 703.00 | 73 891.00 | 208 595.00 |
BT Marchandises | 64 983.00 | | 64 983.00 | 64 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 872.00 | 39.00 | 492 833.00 | 492 872.00 |
BZ Autres créances | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
CF Disponibilités | 126 997.00 | | 126 997.00 | 126 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 060.00 | 39.00 | 722 020.00 | 722 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 656.00 | 134 743.00 | 795 912.00 | 930 656.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 144 742.00 | | | 144 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
DL TOTAL (I) | 255 181.00 | | | 255 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 746.00 | | | 341 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 615.00 | | | 149 615.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 731.00 | | | 540 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 912.00 | | | 795 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 357.00 | | | 515 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725 658.00 | 105 379.00 | 1 831 037.00 | 1 725 658.00 |
FG Production vendue services | 228 529.00 | 1 476.00 | 230 006.00 | 228 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 188.00 | 106 855.00 | 2 061 044.00 | 1 954 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 840.00 | | | 2 093 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 301.00 | | | 2 026 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 747.00 | 341 747.00 | | 341 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 492 825.00 | | | 492 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 741.00 | 21 367.00 | 25 374.00 | 46 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 122.00 | 530 079.00 | 4 043.00 | 534 122.00 |
VW T.V.A. | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 731.00 | 515 357.00 | 25 374.00 | 540 731.00 |