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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 769.00 | 13 519.00 | 249.00 | 13 769.00 |
AH Fonds commercial | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
AP Constructions | 64 740.00 | 54 027.00 | 10 713.00 | 64 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 109.00 | 27 055.00 | 16 054.00 | 43 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 519.00 | 61 068.00 | 8 451.00 | 69 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 797.00 | 157 170.00 | 67 627.00 | 224 797.00 |
BT Marchandises | 71 951.00 | | 71 951.00 | 71 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 775.00 | 2 250.00 | 266 525.00 | 268 775.00 |
BZ Autres créances | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
CF Disponibilités | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 184.00 | 2 250.00 | 418 934.00 | 421 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 982.00 | 159 420.00 | 486 561.00 | 645 982.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 425.00 | | | -89 425.00 |
DL TOTAL (I) | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 428.00 | | | 84 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 129.00 | | | 297 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 066.00 | | | 466 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 561.00 | | | 486 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 153.00 | | | 419 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 476.00 | 47 270.00 | 1 194 746.00 | 1 147 476.00 |
FG Production vendue services | 297 019.00 | 2 360.00 | 299 379.00 | 297 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 495.00 | 49 630.00 | 1 494 126.00 | 1 444 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 214.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 894.00 | | | 1 545 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 319.00 | | | 1 635 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 425.00 | | | -89 425.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 129.00 | 297 129.00 | | 297 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 263 376.00 | 263 376.00 | | 263 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 428.00 | 37 515.00 | 46 913.00 | 84 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 065.00 | 419 152.00 | 46 913.00 | 466 065.00 |