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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
AH Fonds commercial | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
AP Constructions | 64 740.00 | 57 213.00 | 7 527.00 | 64 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 109.00 | 33 118.00 | 9 990.00 | 43 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 745.00 | 61 637.00 | 6 107.00 | 67 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 942.00 | 167 238.00 | 55 704.00 | 222 942.00 |
BT Marchandises | 68 263.00 | | 68 263.00 | 68 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 514.00 | 2 864.00 | 270 650.00 | 273 514.00 |
BZ Autres créances | 153 362.00 | | 153 362.00 | 153 362.00 |
CF Disponibilités | 93 344.00 | | 93 344.00 | 93 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 295.00 | 2 864.00 | 595 431.00 | 598 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 237.00 | 170 102.00 | 651 135.00 | 821 237.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -22 404.00 | | | -22 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
DL TOTAL (I) | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 259.00 | | | 306 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 111.00 | | | 220 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 353.00 | | | 92 353.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 825.00 | | | 621 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 135.00 | | | 651 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 208.00 | | | 340 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 112.00 | 220 112.00 | | 220 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
UX Autres créances clients | 267 378.00 | 267 378.00 | | 267 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 259.00 | 24 642.00 | 281 617.00 | 306 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 644.00 | 152 644.00 | | 152 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 329.00 | 430 550.00 | 10 779.00 | 441 329.00 |
VW T.V.A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 826.00 | 340 209.00 | 281 617.00 | 621 826.00 |