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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
AH Fonds commercial | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
AP Constructions | 64 740.00 | 50 603.00 | 14 137.00 | 64 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 147.00 | 20 178.00 | 21 969.00 | 42 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 690.00 | 57 115.00 | 12 575.00 | 69 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 887.00 | 140 126.00 | 80 760.00 | 220 887.00 |
BT Marchandises | 84 218.00 | | 84 218.00 | 84 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 900.00 | 11 915.00 | 368 985.00 | 380 900.00 |
BZ Autres créances | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CF Disponibilités | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 383.00 | 11 915.00 | 524 468.00 | 536 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 270.00 | 152 041.00 | 605 228.00 | 757 270.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 162 281.00 | | | 162 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 260.00 | | | -95 260.00 |
DL TOTAL (I) | 109 920.00 | | | 109 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 517.00 | | | 317 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 830.00 | | | 94 830.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 307.00 | | | 495 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 228.00 | | | 605 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 268.00 | | | 459 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 592.00 | 48 825.00 | 1 611 417.00 | 1 562 592.00 |
FG Production vendue services | 308 872.00 | 9 780.00 | 318 652.00 | 308 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 464.00 | 58 605.00 | 1 930 069.00 | 1 871 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 915.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 728.00 | | | 1 981 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 988.00 | | | 2 076 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 260.00 | | | -95 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 517.00 | 317 517.00 | | 317 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
UX Autres créances clients | 363 902.00 | 363 902.00 | | 363 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VB T. V. A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 302.00 | 32 263.00 | 36 039.00 | 68 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 387.00 | 426 744.00 | 4 642.00 | 431 387.00 |
VW T.V.A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 307.00 | 459 268.00 | 36 039.00 | 495 307.00 |