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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 630.00 | 9 374.00 | 255.00 | 9 630.00 |
AH Fonds commercial | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
AP Constructions | 64 740.00 | 60 269.00 | 4 471.00 | 64 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 959.00 | 35 256.00 | 7 703.00 | 42 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 409.00 | 45 329.00 | 3 080.00 | 48 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 318.00 | 151 729.00 | 47 589.00 | 199 318.00 |
BT Marchandises | 80 834.00 | | 80 834.00 | 80 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 562.00 | 2 434.00 | 265 127.00 | 267 562.00 |
BZ Autres créances | 169 862.00 | | 169 862.00 | 169 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 031.00 | 2 434.00 | 620 597.00 | 623 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 350.00 | 154 163.00 | 668 186.00 | 822 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -13 590.00 | | | -13 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 970.00 | | | -27 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 252.00 | | | 284 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 101.00 | | | 283 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 748.00 | | | 89 748.00 |
EA Autres dettes | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 847.00 | | | 666 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 186.00 | | | 668 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 249.00 | | | 436 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 943.00 | | 4 063.00 | 222 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 687.00 | 199 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 787.00 | 37 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 899.00 | 156 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 205.00 | | 648.00 | 41 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 595.00 | | 3 415.00 | 175 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 739.00 | 12 131.00 | 27 640.00 | 165 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 769.00 | 392.00 | 4 787.00 | 13 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 969.00 | 11 739.00 | 22 853.00 | 151 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 101.00 | 283 101.00 | | 283 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
UX Autres créances clients | 261 941.00 | 261 941.00 | | 261 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 253.00 | 53 655.00 | 230 598.00 | 284 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 213.00 | 168 213.00 | | 168 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 444.00 | 441 180.00 | 10 264.00 | 451 444.00 |
VW T.V.A. | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 847.00 | 436 249.00 | 230 598.00 | 666 847.00 |