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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AP Constructions | 85 852.00 | 85 852.00 | | 85 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 643.00 | 430 875.00 | 3 768.00 | 434 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 144.00 | 77 111.00 | 1 032.00 | 78 144.00 |
BF Prêts | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 712.00 | 598 642.00 | 110 070.00 | 708 712.00 |
BT Marchandises | 218 441.00 | | 218 441.00 | 218 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 041.00 | 9 937.00 | 402 103.00 | 412 041.00 |
BZ Autres créances | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CF Disponibilités | 114 294.00 | | 114 294.00 | 114 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 526.00 | 9 937.00 | 754 588.00 | 764 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 239.00 | 608 579.00 | 864 659.00 | 1 473 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 279.00 | 111 279.00 | | 111 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
DH Report à nouveau | 108 721.00 | 461 800.00 | | 108 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 984.00 | -103 079.00 | | 53 984.00 |
DL TOTAL (I) | 491 785.00 | 687 800.00 | | 491 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 735.00 | 76 893.00 | | 231 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 636.00 | 60 482.00 | | 54 636.00 |
EA Autres dettes | 6 650.00 | 120 793.00 | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 874.00 | 258 475.00 | | 372 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 659.00 | 946 275.00 | | 864 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 748.00 | | 1 818 748.00 | 1 818 748.00 |
FG Production vendue services | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 771.00 | | 1 853 771.00 | 1 853 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 6 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 246.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 246.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 677.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | -10 639.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 898.00 | 1 280 001.00 | | 1 875 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 913.00 | 1 383 080.00 | | 1 821 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 984.00 | -103 079.00 | | 53 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 171.00 | 3 585.00 | | 7 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 122.00 | | 2 900.00 | 719 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 33 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 310.00 | 708 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 004.00 | 598 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 481.00 | | | 76 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 645.00 | | | 611 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 997.00 | | 2 900.00 | 30 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 712.00 | 1 935.00 | 13 004.00 | 609 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 909.00 | 1 935.00 | 13 004.00 | 604 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 046.00 | 276.00 | 384.00 | 10 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 046.00 | 276.00 | 384.00 | 10 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 046.00 | 276.00 | 384.00 | 10 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276.00 | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 736.00 | 231 736.00 | | 231 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UP Prêts | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
UX Autres créances clients | 400 061.00 | | | 400 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 382.00 | 431 790.00 | 33 591.00 | 465 382.00 |
VW T.V.A. | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 874.00 | 372 874.00 | | 372 874.00 |