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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AP Constructions | 1 152.00 | 279.00 | 872.00 | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 179.00 | 376 845.00 | 46 333.00 | 423 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 001.00 | 21 040.00 | 30 961.00 | 52 001.00 |
BF Prêts | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 456.00 | 400 528.00 | 151 928.00 | 552 456.00 |
BT Marchandises | 192 798.00 | 10 235.00 | 182 562.00 | 192 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 003.00 | 7 356.00 | 318 646.00 | 326 003.00 |
BZ Autres créances | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
CF Disponibilités | 318 657.00 | | 318 657.00 | 318 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 937.00 | 17 592.00 | 859 345.00 | 876 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 393.00 | 418 120.00 | 1 011 273.00 | 1 429 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 279.00 | 111 279.00 | | 111 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 388.00 | 161 773.00 | | 190 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 989.00 | 78 615.00 | | 29 989.00 |
DL TOTAL (I) | 549 458.00 | 569 468.00 | | 549 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 606.00 | 572.00 | | 150 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 604.00 | 113 563.00 | | 46 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 106.00 | 249 759.00 | | 170 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 870.00 | 76 605.00 | | 85 870.00 |
EA Autres dettes | 8 628.00 | 8 868.00 | | 8 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 815.00 | 449 369.00 | | 461 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 273.00 | 1 018 837.00 | | 1 011 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 987.00 | 113 512.00 | 2 017 500.00 | 1 903 987.00 |
FG Production vendue services | 39 342.00 | 10 404.00 | 49 746.00 | 39 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 330.00 | 123 916.00 | 2 067 247.00 | 1 943 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 235.00 | |
GE Autres charges | | | 8 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 26 457.00 | | 5 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 804.00 | 2 418 188.00 | | 2 098 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 815.00 | 2 339 573.00 | | 2 068 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 989.00 | 78 615.00 | | 29 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 324.00 | | 28 790.00 | 527 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 218.00 | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 657.00 | 552 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 439.00 | 74 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 481.00 | | | 76 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 743.00 | | 25 590.00 | 450 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 3 200.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 028.00 | 8 940.00 | 2 439.00 | 394 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | 2 439.00 | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 226.00 | 8 940.00 | | 389 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 445.00 | 10 236.00 | 12 445.00 | 12 445.00 |
6T Sur comptes clients | 15 367.00 | | 8 010.00 | 15 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 812.00 | 10 236.00 | 20 455.00 | 27 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 812.00 | 10 236.00 | 20 455.00 | 27 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 236.00 | 20 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 106.00 | 170 106.00 | | 170 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
UP Prêts | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 317 173.00 | 317 173.00 | | 317 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VB T. V. A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 564.00 | 367 564.00 | | 367 564.00 |
VW T.V.A. | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 815.00 | 461 815.00 | | 461 815.00 |