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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AP Constructions | 1 152.00 | 394.00 | 757.00 | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 474.00 | 383 830.00 | 49 643.00 | 433 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 438.00 | 25 343.00 | 28 094.00 | 53 438.00 |
AX Avances et acomptes | 131 880.00 | | 131 880.00 | 131 880.00 |
BF Prêts | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 251.00 | 412 197.00 | 282 054.00 | 694 251.00 |
BT Marchandises | 300 491.00 | 5 483.00 | 295 008.00 | 300 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 351.00 | 6 442.00 | 447 908.00 | 454 351.00 |
BZ Autres créances | 153 942.00 | | 153 942.00 | 153 942.00 |
CF Disponibilités | 543 496.00 | | 543 496.00 | 543 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 998.00 | 11 925.00 | 1 457 072.00 | 1 468 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 250.00 | 424 122.00 | 1 739 127.00 | 2 163 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 279.00 | 111 279.00 | | 111 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 170 378.00 | 190 388.00 | | 170 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 930.00 | 29 989.00 | | 152 930.00 |
DL TOTAL (I) | 652 388.00 | 549 458.00 | | 652 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 162.00 | 150 606.00 | | 503 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 107.00 | 46 604.00 | | 81 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 250.00 | 170 106.00 | | 348 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 381.00 | 85 870.00 | | 135 381.00 |
EA Autres dettes | 18 837.00 | 8 628.00 | | 18 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 738.00 | 461 815.00 | | 1 086 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 127.00 | 1 011 273.00 | | 1 739 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 613 024.00 | 164 419.00 | 2 777 443.00 | 2 613 024.00 |
FG Production vendue services | 45 230.00 | 7 861.00 | 53 092.00 | 45 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 254.00 | 172 281.00 | 2 830 535.00 | 2 658 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 483.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 803.00 | 5 541.00 | | 51 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 649.00 | 2 098 804.00 | | 2 866 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 719.00 | 2 068 815.00 | | 2 713 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 930.00 | 29 989.00 | | 152 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 456.00 | | 144 529.00 | 552 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 817.00 | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 694 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 912.00 | 619 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 042.00 | | | 74 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 333.00 | | 144 529.00 | 476 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 528.00 | 12 325.00 | 912.00 | 400 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 165.00 | 12 325.00 | 912.00 | 398 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 264.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 236.00 | 5 483.00 | 10 236.00 | 10 236.00 |
6T Sur comptes clients | 7 357.00 | | 914.00 | 7 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 592.00 | 5 748.00 | 11 150.00 | 17 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 592.00 | 5 748.00 | 11 150.00 | 17 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 483.00 | 11 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 251.00 | 348 251.00 | | 348 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
UP Prêts | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 446 615.00 | 446 615.00 | | 446 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VB T. V. A. | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
VC Groupe et associés | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 162.00 | | 495 770.00 | 503 162.00 |
VI Groupe et associés | 81 107.00 | 81 107.00 | | 81 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 162.00 | | | 353 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 275.00 | 625 275.00 | | 625 275.00 |
VW T.V.A. | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 739.00 | 583 577.00 | 495 770.00 | 1 086 739.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |