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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AP Constructions | 1 152.00 | 164.00 | 987.00 | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 679.00 | 370 716.00 | 48 962.00 | 419 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 911.00 | 18 344.00 | 11 567.00 | 29 911.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 323.00 | 394 027.00 | 133 296.00 | 527 323.00 |
BT Marchandises | 198 370.00 | 12 445.00 | 185 925.00 | 198 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 874.00 | 15 366.00 | 437 508.00 | 452 874.00 |
BZ Autres créances | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CF Disponibilités | 230 934.00 | | 230 934.00 | 230 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 352.00 | 27 811.00 | 885 541.00 | 913 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 676.00 | 421 839.00 | 1 018 837.00 | 1 440 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 279.00 | 111 279.00 | | 111 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 773.00 | 133 412.00 | | 161 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 615.00 | 58 361.00 | | 78 615.00 |
DL TOTAL (I) | 569 468.00 | 520 852.00 | | 569 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 603.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 563.00 | 91 300.00 | | 113 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 759.00 | 428 685.00 | | 249 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 605.00 | 81 745.00 | | 76 605.00 |
EA Autres dettes | 8 868.00 | 10 833.00 | | 8 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 369.00 | 613 168.00 | | 449 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 837.00 | 1 134 021.00 | | 1 018 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 218 824.00 | 120 383.00 | 2 339 207.00 | 2 218 824.00 |
FG Production vendue services | 40 090.00 | 11 962.00 | 52 052.00 | 40 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 915.00 | 132 345.00 | 2 391 260.00 | 2 258 915.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 073.00 | |
GE Autres charges | | | 13 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 457.00 | 15 671.00 | | 26 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 188.00 | 2 835 712.00 | | 2 418 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 573.00 | 2 777 351.00 | | 2 339 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 615.00 | 58 361.00 | | 78 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 406.00 | | 32 017.00 | 496 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 527 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 481.00 | | | 76 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 726.00 | | 32 017.00 | 418 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 369.00 | 6 659.00 | | 387 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 566.00 | 6 659.00 | | 382 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 271.00 | 12 445.00 | 1 271.00 | 1 271.00 |
6T Sur comptes clients | 26 981.00 | 1 628.00 | 13 242.00 | 26 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 252.00 | 14 073.00 | 14 513.00 | 28 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 252.00 | 14 073.00 | 14 513.00 | 28 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 759.00 | 249 759.00 | | 249 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 434 459.00 | 434 459.00 | | 434 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VB T. V. A. | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 113 563.00 | 113 563.00 | | 113 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 933.00 | 482 933.00 | | 482 933.00 |
VW T.V.A. | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 369.00 | 449 369.00 | | 449 369.00 |