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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AP Constructions | 85 852.00 | 85 852.00 | | 85 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 528.00 | 432 080.00 | 3 448.00 | 435 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 144.00 | 77 805.00 | 339.00 | 78 144.00 |
BF Prêts | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 768.00 | 600 540.00 | 107 227.00 | 707 768.00 |
BT Marchandises | 237 814.00 | 9 040.00 | 228 774.00 | 237 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 249.00 | 9 622.00 | 542 626.00 | 552 249.00 |
BZ Autres créances | 106 974.00 | | 106 974.00 | 106 974.00 |
CF Disponibilités | 70 078.00 | | 70 078.00 | 70 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 132.00 | 18 663.00 | 953 469.00 | 972 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 900.00 | 619 203.00 | 1 060 697.00 | 1 679 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 279.00 | 111 279.00 | | 111 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 799.00 | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 705.00 | 108 721.00 | | 102 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 706.00 | 53 984.00 | | 60 706.00 |
DL TOTAL (I) | 492 491.00 | 491 785.00 | | 492 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 551.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 300.00 | 79 300.00 | | 106 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 066.00 | 231 735.00 | | 370 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 379.00 | 54 636.00 | | 82 379.00 |
EA Autres dettes | 8 545.00 | 6 650.00 | | 8 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 205.00 | 372 874.00 | | 568 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 697.00 | 864 659.00 | | 1 060 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 762.00 | | 1 935 762.00 | 1 935 762.00 |
FG Production vendue services | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 787.00 | | 1 988 787.00 | 1 988 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 109.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 426.00 | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 710.00 | 426.00 | | 15 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | 426.00 | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | -528.00 | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 917.00 | 1 875 898.00 | | 2 015 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 210.00 | 1 821 913.00 | | 1 955 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 706.00 | 53 984.00 | | 60 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 195.00 | 7 171.00 | | 1 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 713.00 | 885.00 | | 708 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 31 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 707 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 481.00 | | | 76 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 641.00 | 885.00 | | 598 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 642.00 | 1 898.00 | | 598 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 840.00 | 1 898.00 | | 593 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 041.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 938.00 | 69.00 | 384.00 | 9 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 938.00 | 9 110.00 | 384.00 | 9 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 938.00 | 9 110.00 | 384.00 | 9 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 110.00 | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 066.00 | 370 066.00 | | 370 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
UP Prêts | 764.00 | | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
UX Autres créances clients | 540 728.00 | | | 540 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VB T. V. A. | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
VC Groupe et associés | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 106 300.00 | 106 300.00 | | 106 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 108.00 | | | 71 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 002.00 | 664 240.00 | 31 761.00 | 696 002.00 |
VW T.V.A. | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 854.00 | 567 854.00 | | 567 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |