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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AP Constructions | 1 152.00 | 49.00 | 1 102.00 | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 264.00 | 365 692.00 | 22 571.00 | 388 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 309.00 | 16 825.00 | 12 484.00 | 29 309.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 496 406.00 | 387 368.00 | 109 037.00 | 496 406.00 |
BT Marchandises | 248 237.00 | 1 271.00 | 246 966.00 | 248 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 874.00 | 26 980.00 | 564 893.00 | 591 874.00 |
BZ Autres créances | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
CF Disponibilités | 167 633.00 | | 167 633.00 | 167 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 235.00 | 28 251.00 | 1 024 983.00 | 1 053 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 641.00 | 415 620.00 | 1 134 021.00 | 1 549 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 279.00 | 111 279.00 | | 111 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 133 412.00 | 102 705.00 | | 133 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 361.00 | 60 706.00 | | 58 361.00 |
DL TOTAL (I) | 520 852.00 | 492 491.00 | | 520 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 562.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 300.00 | 106 300.00 | | 91 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 685.00 | 370 066.00 | | 428 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 745.00 | 82 379.00 | | 81 745.00 |
EA Autres dettes | 10 833.00 | 8 545.00 | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 168.00 | 568 205.00 | | 613 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 021.00 | 1 060 697.00 | | 1 134 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580 832.00 | 95 215.00 | 2 676 047.00 | 2 580 832.00 |
FG Production vendue services | 42 683.00 | 11 216.00 | 53 899.00 | 42 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 515.00 | 106 431.00 | 2 729 946.00 | 2 623 515.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 278.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 310.00 | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 173.00 | 15 400.00 | | 83 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 549.00 | 15 710.00 | | 83 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 313.00 | 14 330.00 | | 63 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 313.00 | 14 330.00 | | 83 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | 1 380.00 | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 671.00 | 1 446.00 | | 15 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 712.00 | 2 015 917.00 | | 2 835 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 351.00 | 1 955 210.00 | | 2 777 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 361.00 | 60 706.00 | | 58 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 195.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 768.00 | | 120 821.00 | 707 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 761.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 181.00 | 496 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 420.00 | 418 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 481.00 | | | 76 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 526.00 | | 119 621.00 | 599 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 761.00 | | 1 200.00 | 31 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 540.00 | 3 934.00 | 217 106.00 | 600 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 738.00 | 3 934.00 | 217 106.00 | 595 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 041.00 | 1 271.00 | 9 041.00 | 9 041.00 |
6T Sur comptes clients | 9 623.00 | 18 007.00 | 649.00 | 9 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 663.00 | 19 278.00 | 9 690.00 | 18 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 663.00 | 19 278.00 | 9 690.00 | 18 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 278.00 | 9 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 686.00 | 428 686.00 | | 428 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 557 955.00 | 557 955.00 | | 557 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VB T. V. A. | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VC Groupe et associés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 564.00 | 638 564.00 | | 638 564.00 |
VW T.V.A. | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 169.00 | 613 169.00 | | 613 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |