| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AN Terrains | 17 705.00 | 3 016.00 | 14 689.00 | 17 705.00 |
AP Constructions | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 188.00 | 104 398.00 | 29 789.00 | 134 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 721.00 | 618 944.00 | 218 777.00 | 837 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 399.00 | 730 841.00 | 265 557.00 | 996 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 805.00 | 63 417.00 | 759 387.00 | 822 805.00 |
BZ Autres créances | 196 647.00 | | 196 647.00 | 196 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 629.00 | | 123 629.00 | 123 629.00 |
CF Disponibilités | 167 049.00 | | 167 049.00 | 167 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 744.00 | 63 417.00 | 1 301 326.00 | 1 364 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 143.00 | 794 259.00 | 1 566 884.00 | 2 361 143.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 711 157.00 | 506 401.00 | | 711 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 371.00 | 212 255.00 | | 100 371.00 |
DL TOTAL (I) | 877 528.00 | 784 657.00 | | 877 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 432.00 | 85 474.00 | | 111 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 832.00 | 284 986.00 | | 363 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 377.00 | 167 138.00 | | 209 377.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 356.00 | 537 779.00 | | 689 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 884.00 | 1 322 436.00 | | 1 566 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 598.00 | 482 711.00 | | 616 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 693.00 | | 182 356.00 | 858 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 649.00 | 996 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 649.00 | 992 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 942.00 | | 182 356.00 | 854 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 372.00 | 97 921.00 | 40 452.00 | 673 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 923.00 | 97 921.00 | 40 452.00 | 671 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 833.00 | 363 833.00 | | 363 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 731 746.00 | | | 731 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 060.00 | | | 91 060.00 |
VB T. V. A. | 63 152.00 | | | 63 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 432.00 | 38 675.00 | 65 014.00 | 111 432.00 |
VI Groupe et associés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
VP Divers | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 410.00 | | | 82 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 531.00 | | | 46 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 211.00 | 1 068 211.00 | 65 014.00 | 1 068 211.00 |
VW T.V.A. | 89 193.00 | 89 193.00 | | 89 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 356.00 | 616 599.00 | 65 014.00 | 689 356.00 |