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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AN Terrains | 17 705.00 | 3 181.00 | 14 523.00 | 17 705.00 |
AP Constructions | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 055.00 | 125 880.00 | 17 174.00 | 143 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 313.00 | 635 786.00 | 156 527.00 | 792 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 858.00 | 769 331.00 | 190 527.00 | 959 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 899.00 | 1 105.00 | 989 793.00 | 990 899.00 |
BZ Autres créances | 854 301.00 | | 854 301.00 | 854 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CF Disponibilités | 195 778.00 | | 195 778.00 | 195 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 416.00 | | 97 416.00 | 97 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 161.00 | 1 105.00 | 2 164 055.00 | 2 165 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 020.00 | 770 437.00 | 2 354 583.00 | 3 125 020.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 6 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 519 673.00 | 549 070.00 | | 519 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 894.00 | 22 602.00 | | 73 894.00 |
DL TOTAL (I) | 921 567.00 | 877 673.00 | | 921 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 930.00 | 167 627.00 | | 642 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 188.00 | 4 200.00 | | 17 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 620.00 | 371 630.00 | | 374 620.00 |
EA Autres dettes | 398 277.00 | 280 518.00 | | 398 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 016.00 | 823 976.00 | | 1 433 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 583.00 | 1 701 649.00 | | 2 354 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 113.00 | 734 092.00 | | 1 397 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 268.00 | | 566 387.00 | 1 021 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 796.00 | 959 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 796.00 | 956 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 517.00 | | 566 387.00 | 1 017 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 140.00 | 154 302.00 | 131 111.00 | 746 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 691.00 | 154 302.00 | 131 111.00 | 744 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 620.00 | 374 620.00 | | 374 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 854.00 | 89 854.00 | | 89 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 967.00 | 76 967.00 | | 76 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 979 380.00 | 979 380.00 | | 979 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VB T. V. A. | 136 085.00 | 136 085.00 | | 136 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 046.00 | 553 046.00 | | 553 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 884.00 | 53 980.00 | 35 903.00 | 89 884.00 |
VI Groupe et associés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 355.00 | 716 355.00 | | 716 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 417.00 | 97 417.00 | | 97 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 845.00 | 1 942 618.00 | 2 227.00 | 1 944 845.00 |
VW T.V.A. | 202 502.00 | 202 502.00 | | 202 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 016.00 | 1 397 113.00 | 35 903.00 | 1 433 016.00 |