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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AN Terrains | 17 705.00 | 3 181.00 | 14 523.00 | 17 705.00 |
AP Constructions | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 315.00 | 116 919.00 | 20 396.00 | 137 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 462.00 | 621 556.00 | 237 906.00 | 859 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 267.00 | 746 139.00 | 275 127.00 | 1 021 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 309.00 | 64 523.00 | 915 785.00 | 980 309.00 |
BZ Autres créances | 266 077.00 | | 266 077.00 | 266 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 695.00 | | 64 695.00 | 64 695.00 |
CF Disponibilités | 57 784.00 | | 57 784.00 | 57 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 160.00 | | 119 160.00 | 119 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 045.00 | 64 523.00 | 1 426 521.00 | 1 491 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 312.00 | 810 663.00 | 1 701 649.00 | 2 512 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 60 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 549 070.00 | 791 528.00 | | 549 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 602.00 | 3 542.00 | | 22 602.00 |
DL TOTAL (I) | 877 673.00 | 861 070.00 | | 877 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 627.00 | 153 688.00 | | 167 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 630.00 | 419 044.00 | | 371 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 518.00 | 281 623.00 | | 280 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 976.00 | 854 356.00 | | 823 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 649.00 | 1 715 426.00 | | 1 701 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 092.00 | 761 183.00 | | 734 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 993.00 | | 92 045.00 | 1 019 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 771.00 | 1 021 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 771.00 | 1 017 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 243.00 | | 92 045.00 | 1 016 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 019.00 | 88 447.00 | 66 326.00 | 724 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 570.00 | 88 447.00 | 66 326.00 | 722 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 631.00 | 371 631.00 | | 371 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 351.00 | 90 351.00 | | 90 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 607.00 | 88 607.00 | | 88 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 890 785.00 | 890 785.00 | | 890 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 525.00 | 89 525.00 | | 89 525.00 |
VB T. V. A. | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 345.00 | 65 461.00 | 89 884.00 | 155 345.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 711.00 | 165.00 | | 165 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 161.00 | 119 161.00 | | 119 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 774.00 | 1 367 774.00 | | 1 367 774.00 |
VW T.V.A. | 96 113.00 | 96 113.00 | | 96 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 976.00 | 734 092.00 | 89 884.00 | 823 976.00 |