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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AN Terrains | 17 705.00 | 3 181.00 | 14 523.00 | 17 705.00 |
AP Constructions | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 281.00 | 113 647.00 | 22 633.00 | 136 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 222.00 | 602 707.00 | 256 515.00 | 859 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 993.00 | 724 019.00 | 295 974.00 | 1 019 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 655.00 | 63 417.00 | 904 237.00 | 967 655.00 |
BZ Autres créances | 233 147.00 | | 233 147.00 | 233 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 629.00 | | 63 629.00 | 63 629.00 |
CF Disponibilités | 92 931.00 | | 92 931.00 | 92 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 259.00 | | 107 259.00 | 107 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 870.00 | 63 417.00 | 1 419 452.00 | 1 482 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 863.00 | 787 436.00 | 1 715 426.00 | 2 502 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 791 528.00 | 711 157.00 | | 791 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 542.00 | 100 371.00 | | 3 542.00 |
DL TOTAL (I) | 861 070.00 | 877 528.00 | | 861 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 688.00 | 111 432.00 | | 153 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 044.00 | 363 832.00 | | 419 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 623.00 | 209 377.00 | | 281 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 356.00 | 689 356.00 | | 854 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 426.00 | 1 566 884.00 | | 1 715 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 183.00 | 616 598.00 | | 761 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 399.00 | | 191 546.00 | 996 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 952.00 | 1 019 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 952.00 | 1 016 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 649.00 | | 191 546.00 | 992 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 841.00 | 139 965.00 | 146 787.00 | 730 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 392.00 | 139 965.00 | 146 787.00 | 729 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 045.00 | 419 045.00 | | 419 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 665.00 | 100 665.00 | | 100 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 586.00 | 82 586.00 | | 82 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 879 458.00 | | | 879 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 198.00 | | | 88 198.00 |
VB T. V. A. | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 688.00 | 60 515.00 | 93 173.00 | 153 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
VP Divers | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 260.00 | | | 107 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 290.00 | 1 219 865.00 | 90 425.00 | 1 310 290.00 |
VW T.V.A. | 86 606.00 | 86 606.00 | | 86 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 356.00 | 761 183.00 | 93 173.00 | 854 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |