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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AN Terrains | 17 705.00 | 3 181.00 | 14 523.00 | 17 705.00 |
AP Constructions | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 053.00 | 134 886.00 | 16 167.00 | 151 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 727.00 | 746 840.00 | 366 886.00 | 1 113 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 270.00 | 889 391.00 | 399 879.00 | 1 289 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 203.00 | 1 105.00 | 1 167 097.00 | 1 168 203.00 |
BZ Autres créances | 466 352.00 | | 466 352.00 | 466 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CF Disponibilités | 972 986.00 | | 972 986.00 | 972 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 724.00 | | 214 724.00 | 214 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 180.00 | 1 105.00 | 2 845 074.00 | 2 846 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 450.00 | 890 497.00 | 3 244 953.00 | 4 135 450.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 28 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 591 567.00 | 519 673.00 | | 591 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 179.00 | 73 894.00 | | 48 179.00 |
DL TOTAL (I) | 969 746.00 | 921 567.00 | | 969 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 491.00 | 642 930.00 | | 869 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 073.00 | 17 188.00 | | 16 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 033.00 | 374 620.00 | | 927 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 086.00 | 398 277.00 | | 438 086.00 |
EA Autres dettes | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 207.00 | 1 433 016.00 | | 2 275 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 953.00 | 2 354 583.00 | | 3 244 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 786.00 | 1 397 113.00 | | 1 597 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 858.00 | | 340 470.00 | 959 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 059.00 | 1 289 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 059.00 | 1 285 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 108.00 | | 340 470.00 | 956 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 331.00 | 129 840.00 | 9 780.00 | 769 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 882.00 | 129 840.00 | 9 780.00 | 767 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 033.00 | 927 033.00 | | 927 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 322.00 | 122 322.00 | | 122 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 964.00 | 180 964.00 | | 180 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 671.00 | 1 157 671.00 | | 1 157 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VB T. V. A. | 115 197.00 | 115 197.00 | | 115 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 893.00 | 152 473.00 | 625 669.00 | 829 893.00 |
VI Groupe et associés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 823 000.00 | | | 823 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 468.00 | | | 596 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 171.00 | 348 171.00 | | 348 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 724.00 | 214 724.00 | | 214 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 507.00 | 1 849 280.00 | 2 227.00 | 1 851 507.00 |
VW T.V.A. | 131 924.00 | 131 924.00 | | 131 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 207.00 | 1 597 786.00 | 625 669.00 | 2 275 207.00 |