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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AN Terrains | 17 705.00 | 3 181.00 | 14 523.00 | 17 705.00 |
AP Constructions | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 752.00 | 147 425.00 | 39 327.00 | 186 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 393.00 | 933 823.00 | 465 569.00 | 1 399 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 085.00 | 1 088 912.00 | 523 172.00 | 1 612 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 235.00 | 1 105.00 | 1 476 129.00 | 1 477 235.00 |
BZ Autres créances | 222 053.00 | | 222 053.00 | 222 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CF Disponibilités | 190 320.00 | | 190 320.00 | 190 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 431.00 | | 367 431.00 | 367 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 306.00 | 1 105.00 | 2 311 200.00 | 2 312 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 391.00 | 1 090 018.00 | 2 834 373.00 | 3 924 391.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 539 746.00 | 591 567.00 | | 539 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77.00 | 48 179.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 869 823.00 | 969 746.00 | | 869 823.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 051.00 | 869 491.00 | | 747 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 899.00 | 16 073.00 | | 8 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 018.00 | 927 033.00 | | 614 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 980.00 | 438 086.00 | | 538 980.00 |
EA Autres dettes | 55 600.00 | 24 521.00 | | 55 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 549.00 | 2 275 207.00 | | 1 964 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 373.00 | 3 244 953.00 | | 2 834 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 800.00 | 1 597 786.00 | | 1 438 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 270.00 | | 430 504.00 | 1 289 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 689.00 | 1 612 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 689.00 | 1 606 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 520.00 | | 429 054.00 | 1 285 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | 1 450.00 | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 391.00 | 222 239.00 | 22 717.00 | 889 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 942.00 | 222 239.00 | 22 717.00 | 887 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 019.00 | 614 019.00 | | 614 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 062.00 | 147 062.00 | | 147 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 303.00 | 177 303.00 | | 177 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 703.00 | 1 466 703.00 | | 1 466 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VB T. V. A. | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 060.00 | 84 311.00 | 525 749.00 | 610 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 992.00 | 136 992.00 | | 136 992.00 |
VI Groupe et associés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 478.00 | | | 120 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 842.00 | | | 242 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 928.00 | 200 928.00 | | 200 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 431.00 | 367 431.00 | | 367 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 397.00 | 2 066 720.00 | 3 677.00 | 2 070 397.00 |
VW T.V.A. | 214 616.00 | 214 616.00 | | 214 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 549.00 | 1 438 800.00 | 525 749.00 | 1 964 549.00 |