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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 218 378.00 | 218 378.00 | | 218 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 017.00 | 218 378.00 | 1 719 639.00 | 1 938 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 471 524.00 | | 471 524.00 | 471 524.00 |
CF Disponibilités | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 667.00 | | 514 667.00 | 514 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 684.00 | 218 378.00 | 2 234 306.00 | 2 452 684.00 |
CU Autres participations | 1 719 639.00 | | 1 719 639.00 | 1 719 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DG Autres réserves | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
DH Report à nouveau | | -517 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644.00 | 601 517.00 | | 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 196.00 | 1 763 552.00 | | 1 764 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 618.00 | 560 618.00 | | 460 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 7 203.00 | | 5 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 361.00 | 56.00 | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 110.00 | 567 878.00 | | 470 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 306.00 | 2 331 429.00 | | 2 234 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 377.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 224.00 | 610 571.00 | | 10 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 580.00 | 9 053.00 | | 9 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644.00 | 601 517.00 | | 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 017.00 | | | 1 938 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 938 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938 017.00 | | | 1 938 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 183 780.00 | | | 2 183 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 378.00 | | | 218 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 378.00 | | | 218 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VC Groupe et associés | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 460 618.00 | 460 618.00 | | 460 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 524.00 | 471 524.00 | | 471 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 110.00 | 470 110.00 | | 470 110.00 |