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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 118 676.00 | 118 676.00 | | 118 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 315.00 | 118 676.00 | 1 719 639.00 | 1 838 315.00 |
BZ Autres créances | 112 412.00 | | 112 412.00 | 112 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 345 320.00 | | 345 320.00 | 345 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 732.00 | | 457 732.00 | 457 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 047.00 | 118 676.00 | 2 177 371.00 | 2 296 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 719 639.00 | | 1 719 639.00 | 1 719 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 362.00 | 5 927.00 | | 7 362.00 |
DG Autres réserves | 139 870.00 | 112 614.00 | | 139 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 833.00 | 28 691.00 | | 60 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 064.00 | 1 827 232.00 | | 1 888 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 618.00 | 328 618.00 | | 228 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 5 418.00 | | 4 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 592.00 | 31 049.00 | | 56 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 306.00 | 365 085.00 | | 289 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 371.00 | 2 192 317.00 | | 2 177 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 306.00 | 365 085.00 | | 289 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 104.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 196.00 | 239 835.00 | | 276 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 363.00 | 211 144.00 | | 215 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 833.00 | 28 691.00 | | 60 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 315.00 | | | 1 838 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 315.00 | | | 1 838 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 118 676.00 | | | 118 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 766.00 | | 7 090.00 | 125 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 766.00 | | 7 090.00 | 125 766.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 228 618.00 | 228 618.00 | | 228 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 412.00 | 112 412.00 | | 112 412.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 306.00 | 289 306.00 | | 289 306.00 |