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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 118 676.00 | 118 676.00 | | 118 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 315.00 | 118 676.00 | 1 719 639.00 | 1 838 315.00 |
BZ Autres créances | 232 583.00 | | 232 583.00 | 232 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 7 090.00 | 92 910.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 147 185.00 | | 147 185.00 | 147 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 768.00 | 7 090.00 | 472 678.00 | 479 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 083.00 | 125 766.00 | 2 192 317.00 | 2 318 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 719 639.00 | | 1 719 639.00 | 1 719 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 927.00 | 4 210.00 | | 5 927.00 |
DG Autres réserves | 112 614.00 | 79 986.00 | | 112 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 691.00 | 34 345.00 | | 28 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 232.00 | 1 798 541.00 | | 1 827 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 618.00 | 440 618.00 | | 328 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 418.00 | 4 445.00 | | 5 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 049.00 | 42 502.00 | | 31 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 085.00 | 487 565.00 | | 365 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 317.00 | 2 286 106.00 | | 2 192 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 058.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 183.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 183.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 702.00 | 84 000.00 | | 15 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 702.00 | 84 000.00 | | 15 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 686.00 | -83 817.00 | | -15 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 835.00 | 304 898.00 | | 239 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 144.00 | 270 553.00 | | 211 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 691.00 | 34 345.00 | | 28 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 017.00 | | | 1 854 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 702.00 | 1 838 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 702.00 | 1 838 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854 017.00 | | | 1 854 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 134 378.00 | | 15 702.00 | 134 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50.00 | 7 090.00 | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 428.00 | 7 090.00 | 15 752.00 | 134 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 428.00 | 7 090.00 | 15 752.00 | 134 428.00 |
UG ‐ Financières | | 7 090.00 | 15 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VC Groupe et associés | 228 872.00 | 228 872.00 | | 228 872.00 |
VI Groupe et associés | 328 618.00 | 328 618.00 | | 328 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 583.00 | 232 583.00 | | 232 583.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 085.00 | 365 085.00 | | 365 085.00 |