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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 118 676.00 | 118 676.00 | | 118 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 315.00 | 118 676.00 | 1 719 639.00 | 1 838 315.00 |
BZ Autres créances | 366 354.00 | | 366 354.00 | 366 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 996.00 | | 111 996.00 | 111 996.00 |
CF Disponibilités | 174 587.00 | | 174 587.00 | 174 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 937.00 | | 652 937.00 | 652 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 251.00 | 118 676.00 | 2 372 575.00 | 2 491 251.00 |
CU Autres participations | 1 719 639.00 | | 1 719 639.00 | 1 719 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 080.00 | 10 403.00 | | 12 080.00 |
DG Autres réserves | 128 712.00 | 197 661.00 | | 128 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 063.00 | 33 527.00 | | 482 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 855.00 | 1 921 592.00 | | 2 302 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 4 099.00 | | 5 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 034.00 | 54 125.00 | | 64 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 721.00 | 58 224.00 | | 69 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 575.00 | 1 979 815.00 | | 2 372 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 721.00 | 58 224.00 | | 69 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 863.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 405.00 | 256 283.00 | | 717 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 342.00 | 222 756.00 | | 235 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 063.00 | 33 527.00 | | 482 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 315.00 | | | 1 838 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 315.00 | | | 1 838 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 676.00 | | | 118 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 676.00 | | | 118 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 354.00 | 366 354.00 | | 366 354.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 721.00 | 69 721.00 | | 69 721.00 |