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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 134 378.00 | 134 378.00 | | 134 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 017.00 | 134 378.00 | 1 719 639.00 | 1 854 017.00 |
BZ Autres créances | 354 334.00 | | 354 334.00 | 354 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 50.00 | 99 950.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 112 183.00 | | 112 183.00 | 112 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 517.00 | 50.00 | 566 467.00 | 566 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 534.00 | 134 428.00 | 2 286 106.00 | 2 420 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 719 639.00 | | 1 719 639.00 | 1 719 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 178.00 | | 4 210.00 |
DG Autres réserves | 79 986.00 | 79 374.00 | | 79 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 345.00 | 644.00 | | 34 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 541.00 | 1 764 196.00 | | 1 798 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 618.00 | 460 618.00 | | 440 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | 5 131.00 | | 4 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 502.00 | 4 361.00 | | 42 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 565.00 | 470 110.00 | | 487 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 106.00 | 2 234 306.00 | | 2 286 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 565.00 | 470 110.00 | | 487 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 000.00 | 3.00 | | 84 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 817.00 | -3.00 | | -83 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 898.00 | 10 224.00 | | 304 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 553.00 | 9 580.00 | | 270 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 345.00 | 644.00 | | 34 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 017.00 | | | 1 938 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 000.00 | 1 854 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 1 854 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938 017.00 | | | 1 938 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 183 780.00 | | 840 000.00 | 2 183 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 378.00 | 50.00 | 84 000.00 | 218 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 378.00 | 50.00 | 84 000.00 | 218 378.00 |
UG ‐ Financières | | 50.00 | 84 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | | | 810.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 440 618.00 | 440 618.00 | | 440 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 334.00 | 354 334.00 | | 354 334.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 565.00 | 487 565.00 | | 487 565.00 |