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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 118 676.00 | 118 676.00 | | 118 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 315.00 | 118 676.00 | 1 719 639.00 | 1 838 315.00 |
BZ Autres créances | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CF Disponibilités | 259 373.00 | | 259 373.00 | 259 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 177.00 | | 260 177.00 | 260 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 491.00 | 118 676.00 | 1 979 816.00 | 2 098 491.00 |
CU Autres participations | 1 719 639.00 | | 1 719 639.00 | 1 719 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 403.00 | 7 362.00 | | 10 403.00 |
DG Autres réserves | 197 661.00 | 139 870.00 | | 197 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 527.00 | 60 833.00 | | 33 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 592.00 | 1 888 064.00 | | 1 921 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 228 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 096.00 | | 4 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 125.00 | 56 592.00 | | 54 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 224.00 | 289 306.00 | | 58 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 816.00 | 2 177 371.00 | | 1 979 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 224.00 | 289 306.00 | | 58 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 150.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 283.00 | 276 196.00 | | 256 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 756.00 | 215 363.00 | | 222 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 527.00 | 60 833.00 | | 33 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 315.00 | | | 1 838 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 315.00 | | | 1 838 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 118 676.00 | | | 118 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 676.00 | | | 118 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 676.00 | | | 118 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VW T.V.A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |