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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 860.00 | 7 043.00 | 817.00 | 7 860.00 |
AH Fonds commercial | 204 646.00 | | 204 646.00 | 204 646.00 |
AP Constructions | 21 248.00 | 20 630.00 | 618.00 | 21 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 469.00 | 196 376.00 | 97 092.00 | 293 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 988.00 | 201 669.00 | 51 319.00 | 252 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 448.00 | 425 719.00 | 358 729.00 | 784 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 529.00 | 6 858.00 | 16 671.00 | 23 529.00 |
BT Marchandises | 306 522.00 | 36 792.00 | 269 731.00 | 306 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 712.00 | 17 463.00 | 374 248.00 | 391 712.00 |
BZ Autres créances | 113 956.00 | | 113 956.00 | 113 956.00 |
CF Disponibilités | 332 647.00 | | 332 647.00 | 332 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 263.00 | 61 113.00 | 1 125 150.00 | 1 186 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 711.00 | 486 832.00 | 1 483 879.00 | 1 970 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 742 106.00 | | | 742 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 950.00 | | | -83 950.00 |
DK Provisions réglementées | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
DL TOTAL (I) | 733 377.00 | | | 733 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 910.00 | | | 135 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 128.00 | | | 437 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 344.00 | | | 159 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 502.00 | | | 750 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 879.00 | | | 1 483 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 727.00 | | | 660 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 762.00 | | | 779 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 351.00 | | | 565 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 301.00 | 55 712.00 | 25 294.00 | 395 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 497.00 | 55 473.00 | 25 294.00 | 388 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 563.00 | 1 621.00 | 8 594.00 | 33 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 713.00 | 4 697.00 | 759.00 | 39 713.00 |
6T Sur comptes clients | 15 203.00 | 3 722.00 | 1 461.00 | 15 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 915.00 | 8 419.00 | 2 220.00 | 54 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 478.00 | 10 040.00 | 10 814.00 | 88 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 128.00 | 437 128.00 | | 437 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 736.00 | 519 436.00 | 2 300.00 | 521 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 961.00 | 658 186.00 | 89 776.00 | 747 961.00 |