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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 361.00 | 10 337.00 | 3 024.00 | 13 361.00 |
AH Fonds commercial | 204 646.00 | | 204 646.00 | 204 646.00 |
AP Constructions | 58 877.00 | 34 969.00 | 23 908.00 | 58 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 541.00 | 278 958.00 | 64 583.00 | 343 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 109.00 | 231 310.00 | 69 799.00 | 301 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 841.00 | 555 574.00 | 370 268.00 | 925 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 099.00 | 6 314.00 | 17 786.00 | 24 099.00 |
BT Marchandises | 472 481.00 | 35 033.00 | 437 448.00 | 472 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 124.00 | 7 066.00 | 307 058.00 | 314 124.00 |
BZ Autres créances | 88 533.00 | | 88 533.00 | 88 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CF Disponibilités | 256 597.00 | | 256 597.00 | 256 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 372.00 | 48 413.00 | 1 150 959.00 | 1 199 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 213.00 | 603 987.00 | 1 521 227.00 | 2 125 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 727 113.00 | 727 113.00 | | 727 113.00 |
DH Report à nouveau | -185 647.00 | -109 455.00 | | -185 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 925.00 | -76 192.00 | | -39 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
DK Provisions réglementées | 5 008.00 | 10 649.00 | | 5 008.00 |
DL TOTAL (I) | 565 702.00 | 600 746.00 | | 565 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 534.00 | 327 920.00 | | 361 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 848.00 | 155 182.00 | | 55 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 586.00 | 3 595.00 | | 6 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 974.00 | 480 577.00 | | 347 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 819.00 | 158 666.00 | | 182 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 164.00 | | |
EA Autres dettes | 765.00 | 1 174.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 524.00 | 1 176 278.00 | | 955 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 227.00 | 1 777 024.00 | | 1 521 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 231.00 | 921 030.00 | | 749 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 866.00 | | 799 540.00 | 1 247 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 007 515.00 | 4 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121 565.00 | 925 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 501.00 | 218 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 549.00 | 703 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 506.00 | | 11 002.00 | 212 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 331.00 | | 284 746.00 | 527 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 029.00 | | 503 792.00 | 508 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 807.00 | 171 584.00 | 61 817.00 | 445 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 521.00 | 6 006.00 | 3 190.00 | 7 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 286.00 | 165 578.00 | 58 627.00 | 438 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 649.00 | -884.00 | 4 756.00 | 10 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
6T Sur comptes clients | 5 910.00 | 1 156.00 | | 5 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 257.00 | 1 156.00 | | 47 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 906.00 | 272.00 | 4 756.00 | 57 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | 5 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 974.00 | 347 974.00 | | 347 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 401.00 | 89 401.00 | | 89 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 305 644.00 | 305 644.00 | | 305 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VB T. V. A. | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 534.00 | 61 826.00 | 177 470.00 | 261 534.00 |
VI Groupe et associés | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 391.00 | | | 77 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VP Divers | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 175.00 | 428 175.00 | | 428 175.00 |
VW T.V.A. | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 939.00 | 749 231.00 | 177 470.00 | 948 939.00 |