| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 860.00 | 7 282.00 | 578.00 | 7 860.00 |
AH Fonds commercial | 204 646.00 | | 204 646.00 | 204 646.00 |
AP Constructions | 21 248.00 | 20 876.00 | 372.00 | 21 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 132.00 | 211 111.00 | 73 021.00 | 284 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 978.00 | 220 735.00 | 40 243.00 | 260 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 101.00 | 460 004.00 | 323 097.00 | 783 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 155.00 | 6 294.00 | 14 862.00 | 21 155.00 |
BT Marchandises | 223 579.00 | 32 130.00 | 191 449.00 | 223 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 453.00 | 2 188.00 | 304 265.00 | 306 453.00 |
BZ Autres créances | 95 546.00 | | 95 546.00 | 95 546.00 |
CF Disponibilités | 354 353.00 | | 354 353.00 | 354 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 050.00 | 40 611.00 | 973 439.00 | 1 014 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 152.00 | 500 615.00 | 1 296 536.00 | 1 797 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 742 106.00 | | | 742 106.00 |
DH Report à nouveau | -83 950.00 | | | -83 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 504.00 | | | -25 504.00 |
DK Provisions réglementées | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
DL TOTAL (I) | 698 847.00 | | | 698 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 202.00 | | | 99 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 289.00 | | | 339 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 440.00 | | | 157 440.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 689.00 | | | 597 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 536.00 | | | 1 296 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 297.00 | | | 549 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 650.00 | 4 581.00 | 9 808.00 | 43 650.00 |
6T Sur comptes clients | 17 463.00 | 128.00 | 15 404.00 | 17 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 113.00 | 4 709.00 | 25 212.00 | 61 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 113.00 | 4 709.00 | 25 212.00 | 61 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 289.00 | 339 289.00 | | 339 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 202.00 | 50 809.00 | 48 393.00 | 99 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 440.00 | 157 440.00 | | 157 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 507.00 | 414 207.00 | 2 300.00 | 416 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 689.00 | 549 297.00 | 48 393.00 | 597 689.00 |