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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 822.00 | 11 108.00 | 714.00 | 11 822.00 |
AH Fonds commercial | 204 646.00 | | 204 646.00 | 204 646.00 |
AP Constructions | 58 877.00 | 39 184.00 | 19 693.00 | 58 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 742.00 | 282 207.00 | 91 534.00 | 373 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 871.00 | 184 190.00 | 67 681.00 | 251 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 951.00 | 516 690.00 | 394 261.00 | 910 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
BT Marchandises | 403 548.00 | | 403 548.00 | 403 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 879.00 | 11 235.00 | 470 644.00 | 481 879.00 |
BZ Autres créances | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CF Disponibilités | 319 732.00 | | 319 732.00 | 319 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 842.00 | 11 235.00 | 1 300 607.00 | 1 311 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 793.00 | 527 925.00 | 1 694 868.00 | 2 222 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 727 113.00 | 727 113.00 | | 727 113.00 |
DH Report à nouveau | -59 139.00 | -225 572.00 | | -59 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 560.00 | 166 433.00 | | 75 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 485.00 | 11 389.00 | | 36 485.00 |
DK Provisions réglementées | 1 028.00 | 2 503.00 | | 1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 829 678.00 | 730 497.00 | | 829 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 433.00 | 426 279.00 | | 188 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 859.00 | 69 136.00 | | 72 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 384.00 | 518 676.00 | | 434 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 024.00 | 132 331.00 | | 157 024.00 |
EA Autres dettes | 6 062.00 | 3 435.00 | | 6 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 428.00 | 4 149.00 | | 6 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 191.00 | 1 155 122.00 | | 865 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 868.00 | 1 885 619.00 | | 1 694 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 528.00 | 978 261.00 | | 722 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 200 118.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 950.00 | | 87 482.00 | 907 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 481.00 | 910 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 539.00 | 216 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 942.00 | 684 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 007.00 | | | 218 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 605.00 | | 81 827.00 | 685 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | | 5 655.00 | 4 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 930.00 | 40 978.00 | 77 219.00 | 552 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 542.00 | 1 106.00 | 1 539.00 | 11 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 388.00 | 39 873.00 | 75 680.00 | 541 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 503.00 | 96.00 | 1 571.00 | 2 503.00 |
6T Sur comptes clients | 10 904.00 | 1 346.00 | 1 014.00 | 10 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 904.00 | 1 346.00 | 1 014.00 | 10 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 406.00 | 1 441.00 | 2 585.00 | 13 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 346.00 | 1 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96.00 | 1 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 384.00 | 434 384.00 | | 434 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 773.00 | 78 773.00 | | 78 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 467 782.00 | 467 782.00 | | 467 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 400.00 | 45 737.00 | 142 663.00 | 188 400.00 |
VI Groupe et associés | 72 859.00 | 72 859.00 | | 72 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 373.00 | 545 373.00 | | 545 373.00 |
VW T.V.A. | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 191.00 | 722 528.00 | 142 663.00 | 865 191.00 |