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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 361.00 | 11 542.00 | 1 819.00 | 13 361.00 |
AH Fonds commercial | 204 646.00 | | 204 646.00 | 204 646.00 |
AP Constructions | 58 877.00 | 37 077.00 | 21 800.00 | 58 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 404.00 | 284 144.00 | 61 259.00 | 345 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 324.00 | 220 167.00 | 61 156.00 | 281 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 950.00 | 552 930.00 | 355 020.00 | 907 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
BT Marchandises | 451 786.00 | | 451 786.00 | 451 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 483.00 | 10 904.00 | 436 579.00 | 447 483.00 |
BZ Autres créances | 58 124.00 | | 58 124.00 | 58 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CF Disponibilités | 510 915.00 | | 510 915.00 | 510 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 503.00 | 10 904.00 | 1 530 600.00 | 1 541 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 453.00 | 563 834.00 | 1 885 619.00 | 2 449 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 727 113.00 | 727 113.00 | | 727 113.00 |
DH Report à nouveau | -225 572.00 | -185 647.00 | | -225 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 433.00 | -39 925.00 | | 166 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 389.00 | 10 522.00 | | 11 389.00 |
DK Provisions réglementées | 2 503.00 | 5 008.00 | | 2 503.00 |
DL TOTAL (I) | 730 497.00 | 565 702.00 | | 730 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 279.00 | 361 534.00 | | 426 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 136.00 | 55 848.00 | | 69 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 117.00 | 6 586.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 676.00 | 347 974.00 | | 518 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 331.00 | 182 819.00 | | 132 331.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | 765.00 | | 3 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 122.00 | 955 524.00 | | 1 155 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 619.00 | 1 521 227.00 | | 1 885 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 261.00 | 749 231.00 | | 978 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 118.00 | 100 000.00 | | 200 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 841.00 | | 28 279.00 | 925 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 4 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 171.00 | 907 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 139.00 | 685 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 007.00 | | | 218 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 528.00 | | 28 216.00 | 703 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | | 63.00 | 4 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 574.00 | 43 496.00 | 46 139.00 | 555 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 337.00 | 1 205.00 | | 10 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 237.00 | 42 291.00 | 46 139.00 | 545 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 008.00 | 96.00 | 2 601.00 | 5 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
6T Sur comptes clients | 7 066.00 | 3 838.00 | | 7 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 413.00 | 3 838.00 | 41 347.00 | 48 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 421.00 | 3 933.00 | 43 948.00 | 53 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 838.00 | 41 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96.00 | 2 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 676.00 | 518 676.00 | | 518 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 434 399.00 | 434 399.00 | | 434 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 118.00 | 200 118.00 | | 200 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 161.00 | 50 416.00 | 175 745.00 | 226 161.00 |
VI Groupe et associés | 69 136.00 | 69 136.00 | | 69 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VP Divers | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 620.00 | 532 620.00 | | 532 620.00 |
VW T.V.A. | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 006.00 | 978 261.00 | 175 745.00 | 1 154 006.00 |