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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 860.00 | 7 521.00 | 339.00 | 7 860.00 |
AH Fonds commercial | 204 646.00 | | 204 646.00 | 204 646.00 |
AP Constructions | 21 248.00 | 21 122.00 | 126.00 | 21 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 344.00 | 212 063.00 | 57 281.00 | 269 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 739.00 | 205 101.00 | 31 638.00 | 236 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 866.00 | 445 807.00 | 802 059.00 | 1 247 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 058.00 | 6 314.00 | 21 744.00 | 28 058.00 |
BT Marchandises | 337 730.00 | 35 033.00 | 302 697.00 | 337 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 393.00 | 5 910.00 | 280 483.00 | 286 393.00 |
BZ Autres créances | 93 671.00 | | 93 671.00 | 93 671.00 |
CF Disponibilités | 247 179.00 | | 247 179.00 | 247 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 222.00 | 47 257.00 | 974 965.00 | 1 022 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 088.00 | 493 064.00 | 1 777 024.00 | 2 270 088.00 |
CU Autres participations | 503 757.00 | | 503 757.00 | 503 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 727 113.00 | | | 727 113.00 |
DH Report à nouveau | -109 455.00 | | | -109 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 192.00 | | | -76 192.00 |
DK Provisions réglementées | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
DL TOTAL (I) | 600 746.00 | | | 600 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 920.00 | | | 327 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 182.00 | | | 155 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 577.00 | | | 480 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 666.00 | | | 158 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 278.00 | | | 1 176 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 024.00 | | | 1 777 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 030.00 | | | 921 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 564.00 | 757.00 | 7 673.00 | 17 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 423.00 | 3 217.00 | 294.00 | 38 423.00 |
6T Sur comptes clients | 2 187.00 | 4 237.00 | 514.00 | 2 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 611.00 | 7 454.00 | 809.00 | 40 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 181.00 | 155 181.00 | | 155 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 577.00 | 480 577.00 | | 480 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 920.00 | 72 671.00 | 188 915.00 | 327 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 666.00 | 158 666.00 | | 158 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 282.00 | 407 982.00 | 2 300.00 | 410 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 682.00 | 917 434.00 | 188 915.00 | 1 172 682.00 |