| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 744.00 | 8 932.00 | 812.00 | 9 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 553.00 | 12 469.00 | 1 083.00 | 13 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 462.00 | | 312 462.00 | 312 462.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 241 596.00 | | 241 596.00 | 241 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 704.00 | | 607 704.00 | 607 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 257.00 | 12 469.00 | 608 788.00 | 621 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 217.00 | 240 222.00 | | 196 217.00 |
DL TOTAL (I) | 205 017.00 | 249 022.00 | | 205 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 201.00 | 140 952.00 | | 170 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 233.00 | 60 449.00 | | 174 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 053.00 | 31 949.00 | | 56 053.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 820.00 | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 770.00 | 234 171.00 | | 403 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 788.00 | 483 194.00 | | 608 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 770.00 | 234 171.00 | | 403 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 303.00 | | 1 371 303.00 | 1 371 303.00 |
FG Production vendue services | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 881.00 | | 1 371 881.00 | 1 371 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 217.00 | 1 886 359.00 | | 1 380 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 999.00 | 1 646 137.00 | | 1 183 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 217.00 | 240 222.00 | | 196 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 053.00 | | 500.00 | 13 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 244.00 | | 500.00 | 9 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 303.00 | 165.00 | | 12 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 766.00 | 165.00 | | 8 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 233.00 | 174 233.00 | | 174 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 312 462.00 | | | 312 462.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 170 201.00 | 170 201.00 | | 170 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 325.00 | 316 325.00 | | 316 325.00 |
VW T.V.A. | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 770.00 | 403 770.00 | | 403 770.00 |