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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 355.00 | 10 397.00 | 5 958.00 | 16 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 419 893.00 | 13 934.00 | 405 958.00 | 419 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 936.00 | | 1 313 936.00 | 1 313 936.00 |
BZ Autres créances | 848 729.00 | | 848 729.00 | 848 729.00 |
CF Disponibilités | 307 993.00 | | 307 993.00 | 307 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 659.00 | | 2 470 659.00 | 2 470 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 552.00 | 13 934.00 | 2 876 617.00 | 2 890 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 832.00 | 1 470 581.00 | | 1 561 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 632.00 | 1 479 381.00 | | 1 570 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 457.00 | 812 247.00 | | 392 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 528.00 | 1 336 610.00 | | 913 528.00 |
EA Autres dettes | | 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 305 985.00 | 2 150 837.00 | | 1 305 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 617.00 | 3 630 218.00 | | 2 876 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 985.00 | 2 150 837.00 | | 1 305 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 716 982.00 | | 4 716 982.00 | 4 716 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 716 982.00 | | 4 716 982.00 | 4 716 982.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 716 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 329 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 162 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 162 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 356.00 | 631 774.00 | | 600 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 716 984.00 | 6 258 213.00 | | 4 716 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 152.00 | 4 787 632.00 | | 3 155 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561 832.00 | 1 470 581.00 | | 1 561 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 402.00 | | 400 000.00 | 22 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271.00 | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 509.00 | 419 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 237.00 | 16 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | 400 000.00 | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 857.00 | 1 314.00 | 2 237.00 | 14 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 320.00 | 1 314.00 | 2 237.00 | 11 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 457.00 | 392 457.00 | | 392 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 504.00 | 308 504.00 | | 308 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 936.00 | 1 313 936.00 | | 1 313 936.00 |
VB T. V. A. | 595 670.00 | 595 670.00 | | 595 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 058.00 | 253 058.00 | | 253 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 665.00 | 2 162 665.00 | | 2 162 665.00 |
VW T.V.A. | 588 675.00 | 588 675.00 | | 588 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 985.00 | 1 305 985.00 | | 1 305 985.00 |