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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 026.00 | 10 040.00 | 7 986.00 | 18 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 835.00 | 13 577.00 | 8 257.00 | 21 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 736.00 | | 89 736.00 | 89 736.00 |
BZ Autres créances | 285 124.00 | | 285 124.00 | 285 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 691 853.00 | | 691 853.00 | 691 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 713.00 | | 1 066 713.00 | 1 066 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 549.00 | 13 577.00 | 1 074 971.00 | 1 088 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271.00 | | | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 293.00 | 919 160.00 | | 815 293.00 |
DL TOTAL (I) | 824 093.00 | 927 960.00 | | 824 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 237 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 831.00 | 438 019.00 | | 220 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 046.00 | 345 003.00 | | 30 046.00 |
EA Autres dettes | | 1 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 878.00 | 1 021 764.00 | | 250 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 971.00 | 1 949 724.00 | | 1 074 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 878.00 | 1 021 764.00 | | 250 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 581 404.00 | | 3 581 404.00 | 3 581 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 404.00 | | 3 581 404.00 | 3 581 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 322 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 142 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 628.00 | 3 809 039.00 | | 3 584 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 334.00 | 2 889 879.00 | | 2 769 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 293.00 | 919 160.00 | | 815 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 275.00 | | 6 560.00 | 15 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 466.00 | | 6 560.00 | 11 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 915.00 | 662.00 | | 12 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 377.00 | 662.00 | | 9 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 831.00 | 220 831.00 | | 220 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UX Autres créances clients | 89 736.00 | 89 736.00 | | 89 736.00 |
VB T. V. A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VC Groupe et associés | 273 930.00 | 273 930.00 | | 273 930.00 |
VP Divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 131.00 | 374 860.00 | 271.00 | 375 131.00 |
VW T.V.A. | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 878.00 | 250 878.00 | | 250 878.00 |