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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 593.00 | 11 320.00 | 7 273.00 | 18 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 402.00 | 14 857.00 | 7 544.00 | 22 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 545.00 | | 1 312 545.00 | 1 312 545.00 |
BZ Autres créances | 319 568.00 | | 319 568.00 | 319 568.00 |
CF Disponibilités | 1 990 560.00 | | 1 990 560.00 | 1 990 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 673.00 | | 3 622 673.00 | 3 622 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 076.00 | 14 857.00 | 3 630 218.00 | 3 645 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 581.00 | 815 293.00 | | 1 470 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 381.00 | 824 093.00 | | 1 479 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 247.00 | 220 831.00 | | 812 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 610.00 | 30 046.00 | | 1 336 610.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 837.00 | 250 878.00 | | 2 150 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 218.00 | 1 074 971.00 | | 3 630 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 837.00 | 250 878.00 | | 2 150 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 256 473.00 | 90.00 | 6 256 563.00 | 6 256 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 256 473.00 | 90.00 | 6 256 563.00 | 6 256 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 258 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 921 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 102 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 102 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 631 774.00 | | | 631 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 258 213.00 | 3 584 628.00 | | 6 258 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 632.00 | 2 769 334.00 | | 4 787 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470 581.00 | 815 293.00 | | 1 470 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 835.00 | | 566.00 | 21 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 026.00 | | 566.00 | 18 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 577.00 | 1 279.00 | | 13 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 040.00 | 1 279.00 | | 10 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 247.00 | 812 247.00 | | 812 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631 774.00 | 631 774.00 | | 631 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 545.00 | 1 312 545.00 | | 1 312 545.00 |
VB T. V. A. | 319 497.00 | 319 497.00 | | 319 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 384.00 | 1 632 113.00 | 271.00 | 1 632 384.00 |
VW T.V.A. | 684 597.00 | 684 597.00 | | 684 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 837.00 | 2 150 837.00 | | 2 150 837.00 |