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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 903.00 | 11 706.00 | 5 196.00 | 16 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 440.00 | 15 244.00 | 1 005 196.00 | 1 020 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 847.00 | | 164 847.00 | 164 847.00 |
BZ Autres créances | 683 802.00 | | 683 802.00 | 683 802.00 |
CF Disponibilités | 409 811.00 | | 409 811.00 | 409 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 461.00 | | 1 258 461.00 | 1 258 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 902.00 | 15 244.00 | 2 263 658.00 | 2 278 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 517 969.00 | | | 517 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 797.00 | 1 517 969.00 | | 1 077 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 566.00 | 1 526 769.00 | | 1 604 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 543.00 | 455 155.00 | | 58 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 386.00 | 909 719.00 | | 599 386.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 091.00 | 1 366 278.00 | | 659 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 658.00 | 2 893 047.00 | | 2 263 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 091.00 | 1 366 278.00 | | 659 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 784 133.00 | | 4 784 133.00 | 4 784 133.00 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 315.00 | | 4 784 315.00 | 4 784 315.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 548 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 460 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 630.00 | 600 356.00 | | 382 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 784 315.00 | 4 716 984.00 | | 4 784 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 518.00 | 3 199 015.00 | | 3 706 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 797.00 | 1 517 969.00 | | 1 077 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 893.00 | | 1 300 547.00 | 419 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 1 020 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 355.00 | | 547.00 | 16 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 1 300 000.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 934.00 | 1 309.00 | | 13 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 397.00 | 1 309.00 | | 10 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 111.00 | 411 111.00 | | 411 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 164 847.00 | 164 847.00 | | 164 847.00 |
VB T. V. A. | 390 905.00 | 390 905.00 | | 390 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
VP Divers | 252 940.00 | 252 940.00 | | 252 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 649.00 | 848 649.00 | | 848 649.00 |
VW T.V.A. | 188 275.00 | 188 275.00 | | 188 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 091.00 | 659 091.00 | | 659 091.00 |