| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 466.00 | 9 377.00 | 2 089.00 | 11 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 275.00 | 12 915.00 | 2 360.00 | 15 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 024.00 | | 587 024.00 | 587 024.00 |
BZ Autres créances | 90 872.00 | | 90 872.00 | 90 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 167.00 | | 500 167.00 | 500 167.00 |
CF Disponibilités | 769 299.00 | | 769 299.00 | 769 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 363.00 | | 1 947 363.00 | 1 947 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 639.00 | 12 915.00 | 1 949 724.00 | 1 962 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 160.00 | 196 217.00 | | 919 160.00 |
DL TOTAL (I) | 927 960.00 | 205 017.00 | | 927 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 455.00 | 170 201.00 | | 237 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 019.00 | 174 233.00 | | 438 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 003.00 | 56 053.00 | | 345 003.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 3 281.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 764.00 | 403 770.00 | | 1 021 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 724.00 | 608 788.00 | | 1 949 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 764.00 | 403 770.00 | | 1 021 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 790 768.00 | | 3 790 768.00 | 3 790 768.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 768.00 | | 3 790 768.00 | 3 790 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 455 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 039.00 | 1 380 217.00 | | 3 809 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 879.00 | 1 183 999.00 | | 2 889 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 160.00 | 196 217.00 | | 919 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 553.00 | | 1 722.00 | 13 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 744.00 | | 1 722.00 | 9 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 469.00 | 445.00 | | 12 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 932.00 | 445.00 | | 8 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 019.00 | 438 019.00 | | 438 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 881.00 | 128 881.00 | | 128 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 587 024.00 | | | 587 024.00 |
VB T. V. A. | 90 571.00 | | | 90 571.00 |
VI Groupe et associés | 237 455.00 | 237 455.00 | | 237 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 167.00 | 678 167.00 | | 678 167.00 |
VW T.V.A. | 205 455.00 | 205 455.00 | | 205 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 764.00 | 1 021 764.00 | | 1 021 764.00 |