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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 928.00 | 76 860.00 | 7 068.00 | 83 928.00 |
AH Fonds commercial | 120 584.00 | | 120 584.00 | 120 584.00 |
AN Terrains | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
AP Constructions | 154 981.00 | 138 297.00 | 16 684.00 | 154 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 183.00 | 468 976.00 | 110 207.00 | 579 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 336.00 | 229 110.00 | 67 226.00 | 296 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 455.00 | 934 128.00 | 390 327.00 | 1 324 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 766.00 | | 50 766.00 | 50 766.00 |
BN En cours de production de biens | 788 935.00 | | 788 935.00 | 788 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 099.00 | 26 370.00 | 1 756 729.00 | 1 783 099.00 |
BZ Autres créances | 495 426.00 | | 495 426.00 | 495 426.00 |
CF Disponibilités | 952 672.00 | | 952 672.00 | 952 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 203.00 | 26 370.00 | 4 057 833.00 | 4 084 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 658.00 | 960 498.00 | 4 448 160.00 | 5 408 658.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 518 906.00 | 1 057 032.00 | | 1 518 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 143.00 | 461 874.00 | | 194 143.00 |
DK Provisions réglementées | | -5 193.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 897 050.00 | 1 697 713.00 | | 1 897 050.00 |
DP Provisions pour risques | 50 105.00 | 213 174.00 | | 50 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 105.00 | 213 174.00 | | 50 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 681.00 | 133 472.00 | | 176 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 070.00 | 1 993 312.00 | | 1 121 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 205.00 | 975 020.00 | | 506 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 049.00 | 393 530.00 | | 697 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 005.00 | 3 495 334.00 | | 2 501 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 160.00 | 5 406 222.00 | | 4 448 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 474.00 | 3 401 358.00 | | 2 386 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 432 928.00 | | 10 432 928.00 | 10 432 928.00 |
FG Production vendue services | -10 500.00 | | -10 500.00 | -10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 422 428.00 | | 10 422 428.00 | 10 422 428.00 |
FM Production stockée | | | 216 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 856 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 759 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 638.00 | |
GE Autres charges | | | 25 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 608 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 520.00 | 12 885.00 | | 8 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 208.00 | 35 551.00 | | 26 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 388.00 | 280 072.00 | | 6 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | 18 257.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 596.00 | 333 880.00 | | 55 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 67 597.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 085.00 | 504 764.00 | | 82 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 193.00 | 5 000.00 | | 5 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 766.00 | 577 360.00 | | 87 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 171.00 | -243 481.00 | | -32 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 622.00 | 180 894.00 | | 25 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 911.00 | 204 924.00 | | 45 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 965 694.00 | 9 994 865.00 | | 10 965 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 771 550.00 | 9 532 991.00 | | 10 771 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 143.00 | 461 874.00 | | 194 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 387.00 | 127 752.00 | 452 506.00 | 1 125 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 072.00 | 68 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 190.00 | 1 324 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 290.00 | 204 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 828.00 | 1 051 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 203.00 | 98 875.00 | 11 724.00 | 107 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 126.00 | 26 377.00 | 154 710.00 | 959 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 059.00 | 2 500.00 | 286 072.00 | 59 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 912.00 | 81 774.00 | 103 558.00 | 955 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 494.00 | 7 921.00 | 16 555.00 | 85 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 418.00 | 73 853.00 | 87 003.00 | 870 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -5 193.00 | 5 193.00 | | -5 193.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 174.00 | 40 638.00 | 203 707.00 | 213 174.00 |
6T Sur comptes clients | 22 651.00 | 26 370.00 | 22 651.00 | 22 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 651.00 | 26 370.00 | 22 651.00 | 22 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 632.00 | 72 201.00 | 226 358.00 | 230 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 008.00 | 206 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 193.00 | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 070.00 | 1 121 070.00 | | 1 121 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 402.00 | 140 402.00 | | 140 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697 049.00 | 697 049.00 | | 697 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 099.00 | | | 1 783 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
VB T. V. A. | 134 001.00 | | | 134 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 945.00 | 58 933.00 | 117 012.00 | 175 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 720.00 | | | 90 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 583.00 | | | 235 583.00 |
VP Divers | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 940.00 | 2 291 831.00 | 54 109.00 | 2 345 940.00 |
VW T.V.A. | 246 853.00 | 246 853.00 | | 246 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 005.00 | 2 383 993.00 | 117 012.00 | 2 501 005.00 |