| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 854.00 | 84 166.00 | 1 688.00 | 85 854.00 |
AH Fonds commercial | 120 584.00 | | 120 584.00 | 120 584.00 |
AN Terrains | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
AP Constructions | 154 981.00 | 149 533.00 | 5 448.00 | 154 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 343.00 | 501 432.00 | 108 911.00 | 610 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 265.00 | 232 747.00 | 68 518.00 | 301 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 609.00 | | 57 609.00 | 57 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 969.00 | 988 763.00 | 377 206.00 | 1 365 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
BN En cours de production de biens | 1 916 783.00 | | 1 916 783.00 | 1 916 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 629.00 | | 1 856 629.00 | 1 856 629.00 |
BZ Autres créances | 418 382.00 | | 418 382.00 | 418 382.00 |
CF Disponibilités | 1 148 080.00 | | 1 148 080.00 | 1 148 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386 793.00 | | 5 386 793.00 | 5 386 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 752 762.00 | 988 763.00 | 5 763 999.00 | 6 752 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 613 050.00 | 1 518 906.00 | | 1 613 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 761.00 | 194 143.00 | | 248 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 810.00 | 1 897 050.00 | | 2 045 810.00 |
DP Provisions pour risques | 69 999.00 | 50 105.00 | | 69 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 999.00 | 50 105.00 | | 69 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 746.00 | 176 681.00 | | 147 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 488.00 | 1 121 070.00 | | 1 526 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 051.00 | 506 205.00 | | 653 051.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 220 897.00 | 697 049.00 | | 1 220 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 189.00 | 2 501 005.00 | | 3 648 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 999.00 | 4 448 160.00 | | 5 763 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 846.00 | 2 386 474.00 | | 3 557 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 312 947.00 | | 11 312 947.00 | 11 312 947.00 |
FG Production vendue services | 718 072.00 | | 718 072.00 | 718 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 031 018.00 | | 12 031 018.00 | 12 031 018.00 |
FM Production stockée | | | 1 127 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 256 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 222 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 397 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 988 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 637.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 724.00 | 8 520.00 | | 24 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 652.00 | 26 208.00 | | 14 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 440.00 | 6 388.00 | | 7 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 935.00 | 23 000.00 | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 027.00 | 55 596.00 | | 23 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 094.00 | 488.00 | | 4 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 269.00 | 82 085.00 | | 43 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 935.00 | 5 193.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 299.00 | 87 766.00 | | 48 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 272.00 | -32 171.00 | | -25 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 050.00 | 25 622.00 | | -6 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 852.00 | 45 911.00 | | 72 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 355 311.00 | 10 965 694.00 | | 13 355 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 106 551.00 | 10 771 550.00 | | 13 106 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 761.00 | 194 143.00 | | 248 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 455.00 | | 68 148.00 | 1 324 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 72 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 634.00 | 1 365 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 134.00 | 1 087 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 512.00 | | 1 926.00 | 204 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 384.00 | | 58 223.00 | 1 051 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 559.00 | | 8 000.00 | 68 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 128.00 | 76 769.00 | 22 134.00 | 934 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 860.00 | 7 306.00 | | 76 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 268.00 | 69 463.00 | 22 134.00 | 857 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 935.00 | 935.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 105.00 | 60 756.00 | 40 862.00 | 50 105.00 |
6T Sur comptes clients | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 370.00 | 2 286 986.00 | 26 370.00 | 26 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 475.00 | 61 691.00 | 68 167.00 | 76 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 756.00 | 67 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 935.00 | 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 488.00 | 1 526 488.00 | | 1 526 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 150.00 | 109 150.00 | | 109 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 458.00 | 200 458.00 | | 200 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 220 897.00 | 1 220 897.00 | | 1 220 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 609.00 | | | 57 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 629.00 | | | 1 856 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
VB T. V. A. | 343 525.00 | | | 343 525.00 |
VC Groupe et associés | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 292.00 | 55 949.00 | 90 343.00 | 146 292.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
VP Divers | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 595.00 | 2 286 986.00 | 57 609.00 | 2 344 595.00 |
VW T.V.A. | 286 590.00 | 286 590.00 | | 286 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 189.00 | 3 557 846.00 | 90 343.00 | 3 648 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |