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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 854.00 | 56 452.00 | 402.00 | 56 854.00 |
AH Fonds commercial | 120 584.00 | | 120 584.00 | 120 584.00 |
AN Terrains | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
AP Constructions | 154 981.00 | 154 900.00 | 81.00 | 154 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 031.00 | 569 875.00 | 105 156.00 | 675 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 688.00 | 210 600.00 | 50 087.00 | 260 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 609.00 | | 55 609.00 | 55 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 080.00 | 1 012 713.00 | 346 368.00 | 1 359 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
BN En cours de production de biens | 944 096.00 | | 944 096.00 | 944 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 809.00 | | 1 726 809.00 | 1 726 809.00 |
BZ Autres créances | 391 066.00 | | 391 066.00 | 391 066.00 |
CF Disponibilités | 2 710 164.00 | | 2 710 164.00 | 2 710 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 815 578.00 | | 5 815 578.00 | 5 815 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 174 658.00 | 1 012 713.00 | 6 161 946.00 | 7 174 658.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 935 646.00 | 1 861 810.00 | | 1 935 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 673.00 | 73 836.00 | | 586 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 319.00 | 2 119 646.00 | | 2 706 319.00 |
DP Provisions pour risques | 52 567.00 | 65 678.00 | | 52 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 567.00 | 65 678.00 | | 52 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 083.00 | 90 847.00 | | 49 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 505.00 | 57 183.00 | | 247 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 804.00 | 1 450 728.00 | | 1 438 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 124.00 | 601 965.00 | | 737 124.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 930 544.00 | 882 570.00 | | 930 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 060.00 | 3 083 299.00 | | 3 403 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 161 946.00 | 5 268 623.00 | | 6 161 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378 672.00 | 3 034 669.00 | | 3 378 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 290 983.00 | 114 014.00 | 10 404 997.00 | 10 290 983.00 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 317 983.00 | 114 014.00 | 10 431 997.00 | 10 317 983.00 |
FM Production stockée | | | -15 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 530 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 059 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 664 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 159.00 | 19 403.00 | | 48 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 381.00 | 32 511.00 | | 27 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 381.00 | 40 518.00 | | 27 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 547.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 950.00 | 48 000.00 | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | 48 547.00 | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 431.00 | -8 029.00 | | 23 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 505.00 | 9 308.00 | | 247 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 557 828.00 | 8 719 770.00 | | 10 557 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 971 155.00 | 8 645 934.00 | | 9 971 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 673.00 | 73 836.00 | | 586 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 673.00 | | 73 407.00 | 1 285 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 437.00 | | | 177 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 177.00 | | 73 407.00 | 1 038 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 059.00 | | | 70 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 527.00 | 63 186.00 | | 949 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 559.00 | 1 893.00 | | 54 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 968.00 | 61 293.00 | | 894 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 678.00 | 52 567.00 | 65 678.00 | 65 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 678.00 | 52 567.00 | 65 678.00 | 65 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 567.00 | 65 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 804.00 | 1 438 804.00 | | 1 438 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 439.00 | 125 439.00 | | 125 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 338.00 | 152 338.00 | | 152 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 930 544.00 | 930 544.00 | | 930 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 609.00 | | 55 609.00 | 55 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 809.00 | 1 726 809.00 | | 1 726 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VB T. V. A. | 238 023.00 | 238 023.00 | | 238 023.00 |
VC Groupe et associés | 121 188.00 | 121 188.00 | | 121 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 630.00 | 24 242.00 | 24 388.00 | 48 630.00 |
VI Groupe et associés | 247 505.00 | 247 505.00 | | 247 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 526.00 | 2 130 917.00 | 55 609.00 | 2 186 526.00 |
VW T.V.A. | 371 783.00 | 371 783.00 | | 371 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 060.00 | 3 378 672.00 | 24 388.00 | 3 403 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |