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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 854.00 | 54 559.00 | 2 295.00 | 56 854.00 |
AH Fonds commercial | 120 584.00 | | 120 584.00 | 120 584.00 |
AN Terrains | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
AP Constructions | 154 981.00 | 153 307.00 | 1 673.00 | 154 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 261.00 | 533 150.00 | 80 112.00 | 613 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 050.00 | 187 625.00 | 61 425.00 | 249 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 609.00 | | 55 609.00 | 55 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 673.00 | 949 527.00 | 336 146.00 | 1 285 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
BN En cours de production de biens | 959 629.00 | | 959 629.00 | 959 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 073.00 | | 2 403 073.00 | 2 403 073.00 |
BZ Autres créances | 359 927.00 | | 359 927.00 | 359 927.00 |
CF Disponibilités | 1 165 653.00 | | 1 165 653.00 | 1 165 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932 477.00 | | 4 932 477.00 | 4 932 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 150.00 | 949 527.00 | 5 268 623.00 | 6 218 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 861 810.00 | 1 613 050.00 | | 1 861 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 836.00 | 248 761.00 | | 73 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 646.00 | 2 045 810.00 | | 2 119 646.00 |
DP Provisions pour risques | 65 678.00 | 69 999.00 | | 65 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 678.00 | 69 999.00 | | 65 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 847.00 | 147 746.00 | | 90 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 183.00 | 100 000.00 | | 57 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 728.00 | 1 526 488.00 | | 1 450 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 965.00 | 653 051.00 | | 601 965.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882 570.00 | 1 220 897.00 | | 882 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 299.00 | 3 648 189.00 | | 3 083 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 623.00 | 5 763 999.00 | | 5 268 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 669.00 | 3 557 846.00 | | 3 034 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 457 358.00 | | 9 457 358.00 | 9 457 358.00 |
FG Production vendue services | 146 067.00 | | 146 067.00 | 146 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 603 425.00 | | 9 603 425.00 | 9 603 425.00 |
FM Production stockée | | | -957 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 679 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 208 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 586 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 403.00 | 24 724.00 | | 19 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 511.00 | 14 652.00 | | 32 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 007.00 | 7 440.00 | | 8 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 518.00 | 23 027.00 | | 40 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 4 094.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | 43 269.00 | | 48 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 547.00 | 48 299.00 | | 48 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 029.00 | -25 272.00 | | -8 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -6 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 308.00 | 72 852.00 | | 9 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 719 770.00 | 13 355 311.00 | | 8 719 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 645 934.00 | 13 106 551.00 | | 8 645 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 836.00 | 248 761.00 | | 73 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 969.00 | | 28 737.00 | 1 365 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 437.00 | | 2 051.00 | 206 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 473.00 | | 20 686.00 | 1 087 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 059.00 | | 6 000.00 | 72 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 763.00 | 61 796.00 | 101 033.00 | 988 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 166.00 | 1 444.00 | 31 051.00 | 84 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 598.00 | 60 352.00 | 69 982.00 | 904 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 999.00 | 9 088.00 | 13 409.00 | 69 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 999.00 | 9 088.00 | 13 409.00 | 69 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 088.00 | 13 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 728.00 | 1 450 728.00 | | 1 450 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 121.00 | 128 121.00 | | 128 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882 570.00 | 882 570.00 | | 882 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 609.00 | | 55 609.00 | 55 609.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 073.00 | 2 403 073.00 | | 2 403 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VB T. V. A. | 213 696.00 | 213 696.00 | | 213 696.00 |
VC Groupe et associés | 117 777.00 | 117 777.00 | | 117 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 343.00 | 41 713.00 | 48 630.00 | 90 343.00 |
VI Groupe et associés | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 889.00 | 2 775 280.00 | 55 609.00 | 2 830 889.00 |
VW T.V.A. | 389 657.00 | 389 657.00 | | 389 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 299.00 | 3 034 669.00 | 48 630.00 | 3 083 299.00 |