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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
AH Fonds commercial | 120 584.00 | | 120 584.00 | 120 584.00 |
AN Terrains | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
AP Constructions | 154 981.00 | 154 981.00 | | 154 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 031.00 | 608 134.00 | 66 897.00 | 675 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 564.00 | 227 823.00 | 36 740.00 | 264 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 609.00 | | 55 609.00 | 55 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 956.00 | 1 068 677.00 | 285 279.00 | 1 353 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 463.00 | | 63 463.00 | 63 463.00 |
BN En cours de production de biens | 337 063.00 | | 337 063.00 | 337 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 401.00 | | 856 401.00 | 856 401.00 |
BZ Autres créances | 229 876.00 | | 229 876.00 | 229 876.00 |
CF Disponibilités | 2 539 716.00 | | 2 539 716.00 | 2 539 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 929.00 | | 4 034 929.00 | 4 034 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 886.00 | 1 068 677.00 | 4 320 209.00 | 5 388 886.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 003.00 | 164 000.00 | | 164 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 522 319.00 | 1 935 646.00 | | 2 522 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 221.00 | 586 673.00 | | -13 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 098.00 | 2 706 319.00 | | 2 693 098.00 |
DP Provisions pour risques | 56 892.00 | 52 567.00 | | 56 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 892.00 | 52 567.00 | | 56 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 213.00 | 49 083.00 | | 37 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 247 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 421.00 | 1 438 804.00 | | 886 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 553.00 | 737 124.00 | | 390 553.00 |
EA Autres dettes | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 680.00 | 930 544.00 | | 231 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 218.00 | 3 403 060.00 | | 1 570 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 209.00 | 6 161 946.00 | | 4 320 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 859.00 | 3 378 672.00 | | 1 557 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 758 038.00 | 120 540.00 | 5 878 578.00 | 5 758 038.00 |
FG Production vendue services | 97 755.00 | | 97 755.00 | 97 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 855 793.00 | 120 540.00 | 5 976 333.00 | 5 855 793.00 |
FM Production stockée | | | -583 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 443 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 310 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 329.00 | 48 159.00 | | 28 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 086.00 | 27 381.00 | | 9 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 952.00 | 3 950.00 | | 134 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 633.00 | 3 950.00 | | 157 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 547.00 | 23 431.00 | | -148 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 335.00 | 55 124.00 | | -3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 247 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 340.00 | 10 557 828.00 | | 5 452 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 561.00 | 9 971 155.00 | | 5 465 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 221.00 | 586 673.00 | | -13 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 080.00 | | 3 876.00 | 1 359 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 437.00 | | | 177 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 584.00 | | 3 876.00 | 1 111 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 059.00 | | | 70 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 713.00 | 55 964.00 | | 1 012 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 452.00 | 402.00 | | 56 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 261.00 | 55 563.00 | | 956 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 567.00 | 26 652.00 | 22 327.00 | 52 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 567.00 | 26 652.00 | 22 327.00 | 52 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 574.00 | 22 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 421.00 | 886 421.00 | | 886 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 218.00 | 168 218.00 | | 168 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 680.00 | 231 680.00 | | 231 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 609.00 | | 55 609.00 | 55 609.00 |
UX Autres créances clients | 856 401.00 | 856 401.00 | | 856 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VB T. V. A. | 154 710.00 | 154 710.00 | | 154 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 673.00 | 24 314.00 | 12 359.00 | 36 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 296.00 | 1 094 687.00 | 55 609.00 | 1 150 296.00 |
VW T.V.A. | 163 355.00 | 163 355.00 | | 163 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 218.00 | 1 557 859.00 | | 1 570 218.00 |