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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |
AH Fonds commercial | 120 583.00 | | 120 583.00 | 120 583.00 |
AN Terrains | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
AP Constructions | 154 980.00 | 154 980.00 | | 154 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 710.00 | 647 154.00 | 71 556.00 | 718 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 890.00 | 240 309.00 | 32 581.00 | 272 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 375.00 | 1 120 183.00 | 294 192.00 | 1 414 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
BN En cours de production de biens | 1 336 585.00 | | 1 336 585.00 | 1 336 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 586.00 | 37 500.00 | 2 614 086.00 | 2 651 586.00 |
BZ Autres créances | 299 577.00 | | 299 577.00 | 299 577.00 |
CF Disponibilités | 1 001 599.00 | | 1 001 599.00 | 1 001 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336 244.00 | 37 500.00 | 5 298 744.00 | 5 336 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 620.00 | 1 157 683.00 | 5 592 936.00 | 6 750 620.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 309 098.00 | 2 522 319.00 | | 2 309 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 734.00 | -13 220.00 | | 55 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 832.00 | 2 693 098.00 | | 2 548 832.00 |
DP Provisions pour risques | 55 918.00 | 56 892.00 | | 55 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 918.00 | 56 892.00 | | 55 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 364.00 | 37 212.00 | | 12 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 068.00 | 886 421.00 | | 1 296 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 048.00 | 390 553.00 | | 517 048.00 |
EA Autres dettes | 8 376.00 | 24 350.00 | | 8 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 153 486.00 | 231 680.00 | | 1 153 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 186.00 | 1 570 218.00 | | 2 988 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 936.00 | 4 320 208.00 | | 5 592 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 186.00 | 1 557 859.00 | | 2 988 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 701 163.00 | 186 525.00 | 6 887 688.00 | 6 701 163.00 |
FG Production vendue services | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 722 423.00 | 186 525.00 | 6 908 948.00 | 6 722 423.00 |
FM Production stockée | | | 999 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 945 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 538 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 873 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 093.00 | 9 086.00 | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 199.00 | 9 086.00 | | 16 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 329.00 | 2 602.00 | | 18 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 430.00 | 134 952.00 | | 3 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 20 078.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 759.00 | 157 633.00 | | 31 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 559.00 | -148 547.00 | | -15 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 961 542.00 | 5 452 340.00 | | 7 961 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 905 807.00 | 5 465 560.00 | | 7 905 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 734.00 | -13 220.00 | | 55 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 956.00 | | 60 420.00 | 1 353 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 437.00 | | | 177 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 460.00 | | 59 020.00 | 1 115 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 059.00 | | 1 400.00 | 61 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 677.00 | 51 506.00 | | 1 068 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 823.00 | 51 506.00 | | 1 011 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 892.00 | 25 678.00 | 26 652.00 | 56 892.00 |
6T Sur comptes clients | | 37 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 892.00 | 63 178.00 | 26 652.00 | 56 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 178.00 | 26 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 069.00 | 1 296 069.00 | | 1 296 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 879.00 | 137 879.00 | | 137 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 153 486.00 | 1 153 486.00 | | 1 153 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
UX Autres créances clients | 2 606 587.00 | 2 606 587.00 | | 2 606 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 273 121.00 | 273 121.00 | | 273 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009 591.00 | 2 907 582.00 | 102 009.00 | 3 009 591.00 |
VW T.V.A. | 290 709.00 | 290 709.00 | | 290 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 186.00 | 2 988 186.00 | | 2 988 186.00 |