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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
AH Fonds commercial | 78 359.00 | | 78 359.00 | 78 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 358.00 | 448 182.00 | 279 175.00 | 727 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 281.00 | 500 661.00 | 357 620.00 | 858 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 176.00 | 6 259.00 | 176 917.00 | 183 176.00 |
BZ Autres créances | 134 027.00 | | 134 027.00 | 134 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 703.00 | | 159 703.00 | 159 703.00 |
CF Disponibilités | 573 366.00 | | 573 366.00 | 573 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 758.00 | 6 259.00 | 1 092 499.00 | 1 098 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 040.00 | 506 920.00 | 1 450 119.00 | 1 957 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 965 047.00 | 783 933.00 | | 965 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 305.00 | 181 114.00 | | 78 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 352.00 | 1 053 047.00 | | 1 131 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | 1 180.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 553.00 | 156 535.00 | | 140 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 075.00 | 226 404.00 | | 175 075.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | 2 051.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 768.00 | 400 586.00 | | 318 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 119.00 | 1 453 633.00 | | 1 450 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 211.00 | | | 956 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 861.00 | | | 841 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 168.00 | 98 558.00 | 99 065.00 | 501 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 263.00 | 98 558.00 | 99 065.00 | 465 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 553.00 | 140 553.00 | | 140 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 486.00 | | | 48 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 775.00 | 365 689.00 | 86.00 | 365 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 768.00 | 318 768.00 | | 318 768.00 |