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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
AH Fonds commercial | 78 359.00 | | 78 359.00 | 78 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 227.00 | 521 488.00 | 403 740.00 | 925 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 151.00 | 573 967.00 | 482 184.00 | 1 056 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 054.00 | 6 259.00 | 386 794.00 | 393 054.00 |
BZ Autres créances | 84 543.00 | | 84 543.00 | 84 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 095.00 | | 159 095.00 | 159 095.00 |
CF Disponibilités | 486 858.00 | | 486 858.00 | 486 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 618.00 | 6 259.00 | 1 175 359.00 | 1 181 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 769.00 | 580 226.00 | 1 657 543.00 | 2 237 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 352.00 | 965 047.00 | | 1 043 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 612.00 | 78 305.00 | | 104 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 964.00 | 1 131 352.00 | | 1 235 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 1 077.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 120.00 | 140 553.00 | | 184 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 604.00 | 175 075.00 | | 231 604.00 |
EA Autres dettes | 2 656.00 | 2 063.00 | | 2 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 579.00 | 318 768.00 | | 421 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 543.00 | 1 450 119.00 | | 1 657 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 579.00 | 318 768.00 | | 421 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 281.00 | | | 858 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 931.00 | | | 743 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 661.00 | 91 309.00 | 18 004.00 | 500 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 756.00 | 91 309.00 | 18 004.00 | 464 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 120.00 | 184 120.00 | | 184 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 393 054.00 | | | 393 054.00 |
VP Divers | 84 543.00 | | | 84 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 604.00 | 231 604.00 | | 231 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 751.00 | 535 665.00 | 86.00 | 535 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 579.00 | 421 579.00 | | 421 579.00 |