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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
AH Fonds commercial | 78 359.00 | | 78 359.00 | 78 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 078.00 | 899 209.00 | 180 869.00 | 1 080 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 002.00 | 951 688.00 | 259 314.00 | 1 211 002.00 |
BT Marchandises | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 254.00 | 32 792.00 | 409 463.00 | 442 254.00 |
BZ Autres créances | 120 212.00 | | 120 212.00 | 120 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 486.00 | | 59 486.00 | 59 486.00 |
CF Disponibilités | 1 040 455.00 | | 1 040 455.00 | 1 040 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 403.00 | 32 792.00 | 1 659 612.00 | 1 692 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 405.00 | 984 480.00 | 1 918 926.00 | 2 903 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 694.00 | 1 352 195.00 | | 1 122 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 358.00 | -229 501.00 | | 208 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 052.00 | 1 210 694.00 | | 1 419 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 365.00 | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 712.00 | 73 250.00 | | 191 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 019.00 | 291 427.00 | | 302 019.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | 6 204.00 | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 873.00 | 371 246.00 | | 499 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 926.00 | 1 581 940.00 | | 1 918 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 002.00 | | 64 976.00 | 1 149 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 976.00 | 1 211 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 976.00 | 1 096 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 264.00 | | | 114 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 653.00 | | 64 976.00 | 1 034 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 556.00 | 75 229.00 | 96.00 | 876 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 651.00 | 75 228.00 | 96.00 | 840 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 712.00 | 191 712.00 | | 191 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 019.00 | 302 019.00 | | 302 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 442 254.00 | 442 254.00 | | 442 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 212.00 | 120 212.00 | | 120 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 570.00 | 583 485.00 | 86.00 | 583 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 093.00 | 498 093.00 | | 498 093.00 |