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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
AH Fonds commercial | 78 359.00 | | 78 359.00 | 78 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 079.00 | 824 077.00 | 194 002.00 | 1 018 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 002.00 | 876 556.00 | 272 446.00 | 1 149 002.00 |
BT Marchandises | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 785.00 | 32 792.00 | 28 993.00 | 61 785.00 |
BZ Autres créances | 104 779.00 | | 104 779.00 | 104 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 370.00 | | 209 370.00 | 209 370.00 |
CF Disponibilités | 926 108.00 | | 926 108.00 | 926 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 286.00 | 32 792.00 | 1 309 494.00 | 1 342 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 288.00 | 909 348.00 | 1 581 940.00 | 2 491 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 352 195.00 | 1 189 758.00 | | 1 352 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 501.00 | 162 437.00 | | -229 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 694.00 | 1 440 195.00 | | 1 210 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 250.00 | 149 794.00 | | 73 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 427.00 | 180 674.00 | | 291 427.00 |
EA Autres dettes | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 246.00 | 331 766.00 | | 371 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 940.00 | 1 771 961.00 | | 1 581 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 246.00 | 330 468.00 | | 371 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 249.00 | | 271 075.00 | 1 151 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 321.00 | 1 149 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 321.00 | 1 034 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 264.00 | | | 114 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 898.00 | | 271 075.00 | 1 036 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 294.00 | 115 908.00 | 4 647.00 | 765 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 389.00 | 115 908.00 | 4 647.00 | 729 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 427.00 | 291 427.00 | | 291 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 61 785.00 | 61 785.00 | | 61 785.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 499.00 | 197 413.00 | 86.00 | 197 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 246.00 | 371 246.00 | | 371 246.00 |