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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
AH Fonds commercial | 78 359.00 | | 78 359.00 | 78 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 983.00 | 599 496.00 | 278 487.00 | 877 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 906.00 | 651 975.00 | 356 932.00 | 1 008 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 342.00 | 6 259.00 | 413 083.00 | 419 342.00 |
BZ Autres créances | 111 879.00 | | 111 879.00 | 111 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 163.00 | | 209 163.00 | 209 163.00 |
CF Disponibilités | 589 269.00 | | 589 269.00 | 589 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 503.00 | 6 259.00 | 1 361 244.00 | 1 367 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 409.00 | 658 234.00 | 1 718 175.00 | 2 376 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 964.00 | 1 043 352.00 | | 1 147 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 795.00 | 104 612.00 | | 41 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 758.00 | 1 235 964.00 | | 1 277 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 576.00 | 3 200.00 | | 18 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 575.00 | 184 120.00 | | 162 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 186.00 | 231 604.00 | | 256 186.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 2 656.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 417.00 | 421 579.00 | | 440 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 175.00 | 1 657 543.00 | | 1 718 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 417.00 | 421 579.00 | | 440 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 151.00 | | 4 290.00 | 1 056 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 534.00 | 1 008 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 534.00 | 894 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 264.00 | | | 114 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 801.00 | | 4 290.00 | 941 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 575.00 | 162 575.00 | | 162 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 419 342.00 | 419 342.00 | | 419 342.00 |
VP Divers | 111 879.00 | 111 879.00 | | 111 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 186.00 | 256 186.00 | | 256 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 157.00 | 569 071.00 | 86.00 | 569 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 417.00 | 440 417.00 | | 440 417.00 |