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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
AH Fonds commercial | 78 359.00 | | 78 359.00 | 78 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 325.00 | 712 815.00 | 307 510.00 | 1 020 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 249.00 | 765 294.00 | 385 955.00 | 1 151 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 990.00 | 28 090.00 | 160 900.00 | 188 990.00 |
BZ Autres créances | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 163.00 | | 209 163.00 | 209 163.00 |
CF Disponibilités | 966 610.00 | | 966 610.00 | 966 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 363.00 | 28 090.00 | 1 387 273.00 | 1 415 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 612.00 | 793 384.00 | 1 773 228.00 | 2 566 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 758.00 | 1 147 964.00 | | 1 189 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 437.00 | 41 795.00 | | 162 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 195.00 | 1 277 758.00 | | 1 440 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 576.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 794.00 | 162 575.00 | | 149 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 941.00 | 256 186.00 | | 181 941.00 |
EA Autres dettes | | 3 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 033.00 | 440 417.00 | | 333 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 228.00 | 1 718 175.00 | | 1 773 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 735.00 | 440 417.00 | | 331 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 906.00 | | 155 045.00 | 1 008 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 702.00 | 1 151 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 702.00 | 1 036 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 264.00 | | | 114 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 556.00 | | 155 045.00 | 894 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 975.00 | 114 493.00 | 1 174.00 | 651 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 069.00 | 114 493.00 | 1 174.00 | 616 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 794.00 | 149 794.00 | | 149 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 941.00 | 181 941.00 | | 181 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 188 990.00 | 188 990.00 | | 188 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 677.00 | 239 591.00 | 86.00 | 239 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 735.00 | 331 735.00 | | 331 735.00 |