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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 222.00 | 214 893.00 | 14 329.00 | 229 222.00 |
040 Immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 351.00 | 220 452.00 | 65 900.00 | 286 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
060 Stock marchandises | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 899.00 | 9 708.00 | 153 191.00 | 162 899.00 |
072 Créances – Autres | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
084 Disponibilités | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 614.00 | 9 708.00 | 248 906.00 | 258 614.00 |
110 Total général Actif | 544 965.00 | 230 160.00 | 314 806.00 | 544 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 879.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 507.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 977.00 | | | 400 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 485 789.00 | | | 485 789.00 |
230 Autres produits | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 895 380.00 | | | 895 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 109.00 | | | 160 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 788.00 | | | -1 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 238.00 | | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 346 745.00 | | | 346 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 117 644.00 | | | 117 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 288.00 | | | 206 288.00 |
252 Charges sociales | 83 276.00 | | | 83 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 831 913.00 | | | 831 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 671.00 | | | 671.00 |
294 Charges financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 987.00 | | | 56 987.00 |