| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
AP Constructions | 43 225.00 | 10 580.00 | 32 645.00 | 43 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 073.00 | 64 536.00 | 74 537.00 | 139 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 550.00 | 217 813.00 | 56 737.00 | 274 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 981.00 | 298 488.00 | 217 493.00 | 515 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BT Marchandises | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 912.00 | 9 249.00 | 210 663.00 | 219 912.00 |
BZ Autres créances | 66 828.00 | | 66 828.00 | 66 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CF Disponibilités | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 155.00 | 9 249.00 | 356 906.00 | 366 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 135.00 | 307 737.00 | 574 398.00 | 882 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DG Autres réserves | 251 777.00 | | | 251 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
DL TOTAL (I) | 284 107.00 | | | 284 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 731.00 | | | 102 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 453.00 | | | 83 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 943.00 | | | 93 943.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 292.00 | | | 290 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 398.00 | | | 574 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 478.00 | | | 216 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 870.00 | | 470 870.00 | 470 870.00 |
FG Production vendue services | 699 611.00 | | 699 611.00 | 699 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 481.00 | | 1 170 481.00 | 1 170 481.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 791.00 | | | 1 171 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 964.00 | | | 1 149 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 071.00 | | 96 249.00 | 443 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 8 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 340.00 | 515 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 250.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 456 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 939.00 | | 95 909.00 | 383 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 555.00 | | 90.00 | 8 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 954.00 | 29 534.00 | | 268 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 396.00 | 29 534.00 | | 263 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 206 606.00 | 206 606.00 | | 206 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VB T. V. A. | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 893.00 | 12 859.00 | 59 177.00 | 78 893.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 950.00 | 306 398.00 | 6 552.00 | 312 950.00 |
VW T.V.A. | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 512.00 | 216 478.00 | 59 177.00 | 282 512.00 |