| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 939.00 | 263 396.00 | 120 543.00 | 383 939.00 |
040 Immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 071.00 | 268 954.00 | 174 117.00 | 443 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
060 Stock marchandises | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249 616.00 | 6 739.00 | 242 877.00 | 249 616.00 |
072 Créances – Autres | 53 437.00 | | 53 437.00 | 53 437.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
084 Disponibilités | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 013.00 | 6 739.00 | 375 274.00 | 382 013.00 |
110 Total général Actif | 825 084.00 | 275 693.00 | 549 391.00 | 825 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 879.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 186.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 561.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 568.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 451 449.00 | | | 451 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 716 895.00 | | | 716 895.00 |
230 Autres produits | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 169 488.00 | | | 1 169 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 338.00 | | | 251 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 321.00 | | | -2 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -232.00 | | | -232.00 |
242 Autres charges externes. | 454 199.00 | | | 454 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292 726.00 | | | 292 726.00 |
252 Charges sociales | 94 135.00 | | | 94 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 147 073.00 | | | 1 147 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
294 Charges financières | 956.00 | | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 472.00 | | | 367 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 599.00 | | | 75 599.00 |